Venture Corporation Limited

DB:VEM 株式レポート

時価総額：€2.6b

Venture 評価

VEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VEM ( €9 ) は、当社の 公正価値 ( €11.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VEM の株価収益率 レシオを示している。これはVEM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VEM のPE レシオは？
PEレシオ14.7x
収益S$253.67m
時価総額S$3.72b

株価収益率 同業他社との比較

VEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
41.5xn/a฿88.8b
VEM Venture
14.7x6.8%€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: VEMは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VEM'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VEM 14.7x業界平均 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VEMは、 German Electronic業界平均 (12.4x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: VEMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.00
€10.00
+11.2%
10.9%€11.63€7.77n/a13
Nov ’25€9.15
€10.26
+12.2%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Oct ’25€9.70
€10.26
+5.8%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Sep ’25€9.60
€10.26
+6.9%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Aug ’25€10.70
€10.35
-3.2%
10.9%€12.35€8.72n/a13
Jul ’25€9.70
€10.18
+4.9%
10.8%€12.29€8.67n/a13
Jun ’25€9.55
€10.18
+6.6%
10.8%€12.29€8.67n/a13
May ’25€9.85
€10.26
+4.1%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Apr ’25€9.75
€10.26
+5.2%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Mar ’25€9.65
€10.26
+6.3%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Feb ’25€9.40
€10.37
+10.3%
13.3%€13.77€8.61n/a12
Jan ’25€9.30
€10.18
+9.5%
13.8%€13.69€8.56n/a12
Dec ’24€8.90
€10.18
+14.4%
13.8%€13.69€8.56n/a12
Nov ’24€8.15
€11.03
+35.3%
16.6%€14.85€8.63€9.1512
Oct ’24€8.60
€10.84
+26.1%
16.1%€14.51€8.98€9.7012
Sep ’24€8.80
€10.84
+23.2%
16.1%€14.51€8.98€9.6012
Aug ’24€10.10
€12.06
+19.4%
14.2%€15.65€9.25€10.7012
Jul ’24€9.95
€12.55
+26.1%
11.6%€15.83€10.53€9.7012
Jun ’24€10.30
€12.63
+22.6%
11.9%€15.83€10.53€9.5512
May ’24€11.60
€13.54
+16.7%
10.1%€15.66€11.37€9.8513
Apr ’24€12.20
€14.09
+15.5%
9.5%€16.07€11.67€9.7513
Mar ’24€12.00
€14.09
+17.4%
9.5%€16.07€11.67€9.6513
Feb ’24€12.90
€14.46
+12.1%
9.8%€16.35€11.72€9.4013
Jan ’24€11.90
€14.48
+21.7%
9.9%€16.41€11.76€9.3013
Dec ’23€12.30
€14.48
+17.7%
9.9%€16.41€11.76€8.9013
Nov ’23€11.50
€14.81
+28.7%
9.3%€16.64€12.07€8.1513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.00

7D

-4.6%

1Y

-8.8%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%