Taiyo Yuden Co., Ltd.

DB:TYC1 株式レポート

時価総額：€1.7b

Taiyo Yuden 評価

TYC1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TYC1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TYC1 ( €13.3 ) は、当社の 公正価値 ( €33.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TYC1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TYC1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TYC1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TYC1 の株価収益率 レシオを示している。これはTYC1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TYC1 のPE レシオは？
PEレシオ31.8x
収益JP¥8.48b
時価総額JP¥269.92b

株価収益率 同業他社との比較

TYC1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TYC1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
5214 Nippon Electric Glass
13.7x-7.7%JP¥286.2b
ROG Rogers
38.6x29.6%US$1.9b
TYC1 Taiyo Yuden
31.8x32.3%€269.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TYC1は、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TYC1'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TYC1 31.8x業界平均 17.3xNo. of Companies14PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TYC1は、 German Electronic業界平均 (12.4x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TYC1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TYC1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TYC1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTYC1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.30
€22.75
+71.1%
46.4%€57.81€13.39n/a16
Nov ’25€16.40
€25.35
+54.6%
36.7%€57.72€15.19n/a16
Oct ’25€19.00
€28.02
+47.5%
33.2%€59.78€15.73n/a16
Sep ’25€22.20
€30.00
+35.1%
27.9%€59.07€21.14n/a16
Aug ’25€26.40
€29.66
+12.3%
27.0%€55.56€20.47n/a16
Jul ’25€23.00
€24.25
+5.4%
12.8%€29.60€19.15n/a16
Jun ’25€19.20
€24.54
+27.8%
12.6%€29.67€17.80n/a16
May ’25€22.00
€25.71
+16.9%
14.1%€32.74€18.19n/a16
Apr ’25€21.60
€25.46
+17.9%
13.6%€30.70€18.42n/a16
Mar ’25€20.60
€26.69
+29.5%
16.5%€37.07€20.39n/a16
Feb ’25€22.20
€27.78
+25.1%
14.9%€37.35€20.54n/a16
Jan ’25€23.60
€29.70
+25.9%
17.5%€38.69€21.28n/a16
Dec ’24€22.60
€28.47
+26.0%
17.9%€37.56€20.66n/a17
Nov ’24€21.80
€29.77
+36.6%
16.8%€37.91€23.38€16.4017
Oct ’24€25.60
€30.70
+19.9%
14.8%€38.09€24.12€19.0017
Sep ’24€25.60
€31.60
+23.4%
15.7%€42.19€24.11€22.2018
Aug ’24€27.80
€33.69
+21.2%
19.5%€51.48€23.81€26.4018
Jul ’24€25.40
€32.84
+29.3%
19.9%€50.75€23.47€23.0018
Jun ’24€28.80
€34.38
+19.4%
20.3%€53.40€24.70€19.2017
May ’24€27.60
€35.41
+28.3%
19.6%€54.26€27.13€22.0017
Apr ’24€29.96
€37.92
+26.6%
19.2%€56.33€28.16€21.6018
Mar ’24€28.45
€37.11
+30.4%
19.2%€55.35€27.67€20.6018
Feb ’24€31.65
€38.47
+21.5%
14.9%€51.02€31.62€22.2018
Jan ’24€26.47
€36.91
+39.4%
16.1%€49.04€28.32€23.6017
Dec ’23€30.17
€36.91
+22.3%
16.1%€49.04€28.32€22.6017
Nov ’23€26.84
€38.53
+43.5%
18.6%€51.25€27.33€21.8017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%