TDK Corporation

DB:TDK 株式レポート

時価総額：€21.8b

TDK 評価

TDK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TDK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TDK ( €11.51 ) は、当社の 公正価値 ( €11.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TDKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TDK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TDKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TDK の株価収益率 レシオを示している。これはTDK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TDK のPE レシオは？
PEレシオ19.9x
収益JP¥176.21b
時価総額JP¥3.51t

株価収益率 同業他社との比較

TDK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TDK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
000725 BOE Technology Group
34x43.6%CN¥154.5b
2308 Delta Electronics
27.2x15.4%NT$1.0t
6981 Murata Manufacturing
25.2x16.3%JP¥4.7t
6971 Kyocera
26x17.0%JP¥2.1t
TDK TDK
19.9x9.1%€3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: TDKは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TDK'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TDK 19.9x業界平均 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TDKは、 German Electronic業界平均 (12.5x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TDK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TDK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TDKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTDK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.51
€14.15
+23.0%
10.2%€16.78€10.57n/a17
Nov ’25€11.08
€13.56
+22.4%
12.5%€16.29€9.65n/a17
Oct ’25€12.13
€14.19
+17.0%
13.0%€16.99€10.07n/a16
Sep ’25€12.13
€13.48
+11.1%
18.7%€16.77€7.70n/a15
Aug ’25€12.00
€12.91
+7.6%
19.9%€16.71€7.67n/a15
Jul ’25€11.50
€10.26
-10.8%
14.6%€13.28€7.29n/a17
Jun ’25€9.16
€9.98
+8.9%
12.5%€11.79€7.31n/a17
May ’25€8.35
€9.88
+18.3%
11.9%€11.25€7.34n/a17
Apr ’25€8.92
€9.89
+10.9%
14.9%€11.67€5.90n/a17
Mar ’25€9.72
€9.74
+0.2%
15.1%€11.67€5.89n/a17
Feb ’25€10.00
€9.53
-4.7%
13.7%€11.32€6.04n/a17
Jan ’25€8.52
€9.01
+5.7%
13.0%€10.41€6.10n/a17
Dec ’24€8.40
€8.60
+2.4%
12.7%€10.16€5.95n/a18
Nov ’24€7.08
€8.16
+15.3%
9.5%€9.03€6.02€11.0818
Oct ’24€6.96
€8.20
+17.8%
9.5%€9.12€6.08€12.1318
Sep ’24€6.60
€8.06
+22.1%
11.3%€9.07€5.92€12.1319
Aug ’24€7.00
€8.46
+20.8%
12.7%€10.09€6.00€12.0019
Jul ’24€7.00
€8.22
+17.5%
12.3%€10.01€5.95€11.5019
Jun ’24€7.20
€8.16
+13.4%
11.7%€9.51€6.29€9.1618
May ’24€6.16
€8.06
+30.9%
11.5%€9.46€6.26€8.3517
Apr ’24€6.47
€8.54
+32.1%
9.3%€9.81€6.59€8.9218
Mar ’24€6.37
€8.47
+32.9%
9.5%€9.74€6.54€9.7218
Feb ’24€6.54
€8.69
+33.0%
9.6%€9.90€6.64€10.0017
Jan ’24€6.07
€8.54
+40.6%
9.9%€9.66€6.49€8.5217
Dec ’23€7.14
€8.54
+19.5%
9.5%€9.57€6.52€8.4017
Nov ’23€6.22
€8.28
+33.0%
9.6%€9.43€6.42€7.0817

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%