NetApp, Inc.

DB:NTA 株式レポート

時価総額：€24.1b

NetApp 評価

NTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTA ( €123.62 ) は、当社の 公正価値 ( €192.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NTA の株価収益率 レシオを示している。これはNTA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTA のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益US$1.15b
時価総額US$25.05b

株価収益率 同業他社との比較

NTA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%US$28.7b
4901 FUJIFILM Holdings
16.4x9.3%JP¥3.9t
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
7751 Canon
15.9x7.5%JP¥4.8t
NTA NetApp
21.8x5.8%€25.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NTAは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NTA'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NTA 21.8x業界平均 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTAは、 European Tech業界平均 (16.3x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NTAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€123.62
€131.82
+6.6%
9.1%€153.65€111.39n/a17
Nov ’25€107.74
€123.08
+14.2%
10.1%€143.33€99.87n/a16
Oct ’25€109.20
€120.55
+10.4%
10.1%€140.38€97.82n/a16
Sep ’25€106.14
€118.54
+11.7%
9.9%€139.95€97.51n/a16
Aug ’25€116.08
€118.68
+2.2%
10.5%€144.24€97.71n/a16
Jul ’25€118.22
€116.85
-1.2%
10.0%€143.45€97.18n/a16
Jun ’25€111.00
€109.53
-1.3%
8.2%€127.21€96.79n/a16
May ’25€94.27
€97.07
+3.0%
9.6%€110.74€78.44n/a17
Apr ’25€98.20
€95.70
-2.5%
9.8%€109.63€77.66n/a16
Mar ’25€101.50
€91.47
-9.9%
11.7%€110.74€71.98n/a16
Feb ’25€79.70
€83.05
+4.2%
9.5%€96.48€67.08n/a16
Jan ’25€78.50
€82.11
+4.6%
7.9%€92.90€67.82n/a18
Dec ’24€82.70
€80.04
-3.2%
8.2%€91.88€67.07n/a18
Nov ’24€67.75
€75.60
+11.6%
10.1%€93.59€58.96€107.7418
Oct ’24€71.05
€75.60
+6.4%
10.1%€93.59€58.96€109.2018
Sep ’24€69.85
€72.26
+3.4%
10.2%€83.31€57.39€106.1418
Aug ’24€69.65
€68.66
-1.4%
9.5%€80.22€54.99€116.0818
Jul ’24€68.75
€68.17
-0.8%
10.2%€81.56€54.98€118.2218
Jun ’24€66.00
€67.79
+2.7%
10.6%€82.72€55.76€111.0018
May ’24€56.65
€64.15
+13.2%
9.9%€78.29€52.80€94.2719
Apr ’24€56.63
€66.77
+17.9%
9.1%€80.08€54.01€98.2020
Mar ’24€59.82
€68.86
+15.1%
12.0%€94.27€54.68€101.5021
Feb ’24€59.64
€70.76
+18.7%
14.4%€101.53€53.53€79.7021
Jan ’24€55.94
€72.65
+29.9%
14.4%€103.60€54.62€78.5021
Dec ’23€64.60
€76.81
+18.9%
13.7%€104.50€61.75€82.7021
Nov ’23€69.68
€89.12
+27.9%
13.3%€121.46€71.87€67.7521

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%