Murata Manufacturing 評価
MUR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MUR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MUR1 ( €15.65 ) は、当社の 公正価値 ( €25.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MUR1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MUR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MUR1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MUR1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.7x |
| 収益 | JP¥186.01b |
| 時価総額 | JP¥4.77t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
MUR1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MUR1は、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MUR1'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MUR1は、 German Electronic業界平均 (12.6x) (25.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MUR1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.7x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MUR1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.65 | €22.59 +44.4% | 14.6% | €33.86 | €18.47 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.72 | €22.13 +40.8% | 14.6% | €33.18 | €18.10 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €17.82 | €23.95 +34.4% | 13.9% | €34.61 | €18.88 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €18.70 | €24.25 +29.7% | 13.2% | €34.20 | €18.65 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €19.42 | €24.59 +26.6% | 13.3% | €34.03 | €18.56 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €18.73 | €20.01 +6.8% | 5.7% | €23.07 | €17.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €17.33 | €20.11 +16.1% | 4.5% | €21.19 | €17.66 | n/a | 18 |
| May ’25 | €17.18 | €20.06 +16.8% | 5.3% | €21.31 | €17.76 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €17.13 | €20.60 +20.3% | 5.2% | €22.04 | €18.37 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €18.48 | €20.56 +11.3% | 5.1% | €22.15 | €18.46 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €19.08 | €20.70 +8.5% | 4.9% | €22.10 | €18.68 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €18.94 | €20.93 +10.5% | 4.1% | €22.57 | €19.35 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €17.47 | €19.67 +12.6% | 7.5% | €21.91 | €15.65 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €16.97 | €19.27 +13.6% | 8.3% | €21.95 | €15.68 | €15.72 | 16 |
| Oct ’24 | €17.20 | €19.62 +14.0% | 8.6% | €22.15 | €15.82 | €17.82 | 16 |
| Sep ’24 | €17.07 | €19.58 +14.7% | 8.4% | €22.20 | €15.86 | €18.70 | 17 |
| Aug ’24 | €18.25 | €19.57 +7.2% | 9.3% | €22.37 | €14.49 | €19.42 | 18 |
| Jul ’24 | €17.29 | €19.46 +12.6% | 8.9% | €22.56 | €14.61 | €18.73 | 18 |
| Jun ’24 | €18.19 | €19.75 +8.6% | 10.3% | €23.36 | €15.13 | €17.33 | 18 |
| May ’24 | €17.21 | €19.74 +14.7% | 9.7% | €23.31 | €15.54 | €17.18 | 18 |
| Apr ’24 | €18.17 | €20.93 +15.2% | 9.5% | €24.64 | €16.43 | €17.13 | 18 |
| Mar ’24 | €16.66 | €20.12 +20.8% | 9.6% | €23.06 | €16.14 | €18.48 | 18 |
| Feb ’24 | €17.82 | €20.52 +15.1% | 9.5% | €23.55 | €17.19 | €19.08 | 18 |
| Jan ’24 | €15.25 | €21.13 +38.5% | 18.2% | €34.60 | €17.07 | €18.94 | 17 |
| Dec ’23 | €17.43 | €21.11 +21.1% | 18.2% | €34.36 | €16.95 | €17.47 | 17 |
| Nov ’23 | €16.00 | €21.14 +32.2% | 18.8% | €34.16 | €15.49 | €16.97 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
0%
1Y
-0.6%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%