Super Micro Computer 評価
MS50 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MS50 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MS50 ( €7.9 ) は、当社の 公正価値 ( €111.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MS50は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MS50 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MS50は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MS50 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | US$1.21b |
| 時価総額 | US$19.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MS50 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.1x | ||
PSTG Pure Storage | 124x | 36.2% | US$16.9b |
688036 Shenzhen Transsion Holdings | 17.5x | 17.6% | CN¥97.0b |
603019 Dawning Information Industry | 62.4x | 22.0% | CN¥115.7b |
4901 FUJIFILM Holdings | 16.7x | 9.3% | JP¥3.9t |
MS50 Super Micro Computer | 16.1x | 24.3% | €19.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: MS50は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MS50'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MS50は、 European Tech業界平均 (16.3x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MS50 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 34.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MS50は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
0%
1Y
-0.6%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%