ePlus inc.

DB:MLE 株式レポート

時価総額：€2.1b

ePlus 評価

MLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MLE ( €76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €51.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MLE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MLEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MLE の株価収益率 レシオを示している。これはMLE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MLE のPE レシオは？
PEレシオ20.3x
収益US$107.91m
時価総額US$2.19b

株価収益率 同業他社との比較

MLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MLE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
3132 Macnica Holdings
8.6x11.5%JP¥320.2b
001287 Shenzhen CECport Technologies
53.9xn/aCN¥14.8b
MLE ePlus
20.3x12.3%€2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MLEは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MLE'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MLE 20.3x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MLEは、 German Electronic業界平均 (12.6x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MLE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MLEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMLE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€76.00
€84.76
+11.5%
5.0%€89.02€80.50n/a2
Nov ’25€81.00
€87.89
+8.5%
6.3%€93.38€82.40n/a2
Oct ’25€87.50
€87.89
+0.4%
6.3%€93.38€82.40n/a2
Sep ’25€85.00
€87.89
+3.4%
6.3%€93.38€82.40n/a2
Aug ’25€84.50
€88.11
+4.3%
6.3%€93.62€82.60n/a2
May ’25€72.50
€78.01
+7.6%
3.6%€80.83€75.19n/a2
Apr ’25€72.00
€72.41
+0.6%
10.3%€79.83€64.98n/a2
Mar ’25€75.50
€72.41
-4.1%
10.3%€79.83€64.98n/a2
Feb ’25€69.50
€72.59
+4.5%
5.1%€76.27€68.92n/a2
Jan ’25€72.50
€69.10
-4.7%
12.2%€77.51€60.70n/a2
Dec ’24€57.50
€69.10
+20.2%
12.2%€77.51€60.70n/a2
Nov ’24€59.50
€69.34
+16.5%
14.5%€79.38€59.31€81.002
Oct ’24€60.50
€69.34
+14.6%
14.5%€79.38€59.31€87.502
Sep ’24€60.50
€69.34
+14.6%
14.5%€79.38€59.31€85.002
Aug ’24€50.00
€60.18
+20.4%
14.7%€69.05€51.32€84.502
Jul ’24€51.50
€60.18
+16.9%
14.7%€69.05€51.32€68.002
Jun ’24€45.80
€60.18
+31.4%
14.7%€69.05€51.32€67.502
May ’24€39.20
€58.34
+48.8%
12.0%€65.34€51.34€72.502
Apr ’24€43.40
€58.34
+34.4%
12.0%€65.34€51.34€72.002
Mar ’24€50.50
€58.34
+15.5%
12.0%€65.34€51.34€75.502
Feb ’24€45.20
€56.18
+24.3%
13.8%€63.93€48.44€69.502
Jan ’24€40.80
€56.18
+37.7%
13.8%€63.93€48.44€72.502
Dec ’23€47.20
€56.18
+19.0%
13.8%€63.93€48.44€57.502
Nov ’23€49.00
€62.40
+27.3%
18.7%€74.07€50.73€59.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%