Seeing Machines Limited

DB:M2Z 株式レポート

時価総額：€171.1m

Seeing Machines 評価

M2Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M2Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M2Z ( €0.03 ) は、当社の 公正価値 ( €0.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M2Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

M2Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M2Zは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、M2Z の販売価格 レシオを示している。これはM2Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M2Z のPS レシオは？
PS比2.7x
売上高US$67.63m
時価総額US$179.57m

販売価格 同業他社との比較

M2Z のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M2Z の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.5m
BSL Basler
0.9x10.4%€163.2m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€116.0m
M2Z Seeing Machines
2.7x21.4%€142.9m

Price-To-Sales vs ピア: M2Zは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

M2Z'のPS レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$11.87m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$343.86k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$157.96k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
M2Z 2.7x業界平均 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: M2Zは、 German Electronic業界平均 (0.4x) (2.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

M2Z のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

M2Z PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.7x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: M2Zは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM2Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.027
€0.11
+309.5%
24.0%€0.14€0.084n/a2
Nov ’25€0.029
€0.11
+282.8%
24.0%€0.14€0.083n/a2
Oct ’25€0.05
€0.13
+157.5%
16.1%€0.16€0.11n/a3
Sep ’25€0.05
€0.13
+153.4%
15.9%€0.15€0.11n/a3
Aug ’25€0.05
€0.13
+150.4%
16.8%€0.15€0.10n/a3
Jul ’25€0.041
€0.14
+239.6%
10.4%€0.15€0.12n/a3
Jun ’25€0.038
€0.14
+280.8%
16.1%€0.17€0.12n/a3
May ’25€0.04
€0.14
+261.4%
16.5%€0.18€0.12n/a3
Apr ’25€0.048
€0.14
+200.2%
16.8%€0.18€0.12n/a3
Mar ’25€0.046
€0.14
+210.9%
16.8%€0.18€0.12n/a3
Feb ’25€0.052
€0.14
+174.9%
16.0%€0.17€0.12n/a3
Jan ’25€0.043
€0.14
+233.9%
16.6%€0.17€0.11n/a3
Dec ’24€0.053
€0.14
+167.3%
16.8%€0.17€0.12n/a3
Nov ’24€0.051
€0.14
+180.7%
17.0%€0.17€0.12€0.0293
Oct ’24€0.055
€0.13
+135.4%
11.1%€0.14€0.12€0.052
Sep ’24€0.058
€0.17
+200.9%
36.7%€0.28€0.11€0.054
Aug ’24€0.061
€0.17
+182.0%
34.9%€0.27€0.12€0.054
Jul ’24€0.06
€0.17
+190.4%
31.8%€0.28€0.12€0.0415
Jun ’24€0.065
€0.17
+164.2%
32.2%€0.27€0.11€0.0385
May ’24€0.056
€0.18
+217.1%
30.9%€0.26€0.11€0.044
Apr ’24€0.055
€0.18
+221.5%
30.9%€0.26€0.11€0.0484
Mar ’24€0.088
€0.19
+111.6%
31.0%€0.27€0.11€0.0464
Feb ’24€0.07
€0.19
+169.3%
30.6%€0.27€0.11€0.0524
Jan ’24€0.059
€0.19
+227.3%
31.4%€0.28€0.11€0.0434
Dec ’23€0.066
€0.19
+192.3%
31.4%€0.28€0.11€0.0534
Nov ’23€0.069
€0.20
+186.1%
27.0%€0.28€0.14€0.0514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%