LPKF Laser & Electronics SE

XTRA:LPK 株式レポート

時価総額:€210.7m

LPKF Laser & Electronics 評価

LPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LPK ( €8.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LPK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

LPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

LPK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.6x
企業価値/EBITDA34.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

LPK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LPK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
BSL Basler
0.9x10.4%€169.1m
S9I Stemmer Imaging
2.8x13.3%€349.7m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€116.7m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.7m

Price-To-Sales vs ピア: LPKは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

LPK'のPE レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LPKは、 German Electronic業界平均 (0.4x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LPK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LPK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: LPKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのLPK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.61
€11.38
+32.1%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.66
€11.38
+31.4%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.70
€11.75
+35.1%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.32
€11.75
+41.2%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.43
€12.05
+42.9%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€8.18
€12.05
+47.3%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.03
€12.68
+57.8%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.81
€12.68
+62.3%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€8.02
€13.00
+62.1%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.62
€14.25
+65.3%
13.2%€15.50€11.00n/a4
Feb ’25€9.03
€13.48
+49.3%
17.0%€15.50€10.40n/a5
Jan ’25€9.95
€14.10
+41.8%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Dec ’24€9.64
€14.10
+46.3%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Nov ’24€7.00
€14.10
+101.6%
15.2%€15.50€10.40€8.664
Oct ’24€7.11
€15.35
+116.0%
23.3%€20.50€10.40€8.704
Sep ’24€7.42
€15.35
+106.9%
23.3%€20.50€10.40€8.324
Aug ’24€8.00
€15.35
+92.0%
23.3%€20.50€10.40€8.434
Jul ’24€8.38
€15.73
+87.8%
25.1%€21.50€10.40€8.184
Jun ’24€9.00
€15.73
+74.7%
25.1%€21.50€10.40€8.034
May ’24€9.83
€15.73
+60.1%
25.1%€21.50€10.40€7.814
Apr ’24€9.27
€15.73
+69.6%
25.1%€21.50€10.40€8.024
Mar ’24€11.90
€17.73
+48.9%
26.7%€23.00€10.40€8.624
Feb ’24€11.86
€17.73
+49.5%
26.7%€23.00€10.40€9.034
Jan ’24€9.67
€17.73
+83.3%
26.7%€23.00€10.40€9.954
Dec ’23€10.40
€17.58
+69.0%
24.2%€23.00€10.40€9.645
Nov ’23€9.99
€17.58
+76.1%
24.2%€23.00€10.40€7.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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