Coherent Corp.

DB:H7B 株式レポート

時価総額:€13.2b

Coherent 評価

H7B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H7B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: H7B ( €84.2 ) は、当社の 公正価値 ( €115.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: H7Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

H7B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

H7B 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.3x
企業価値/EBITDA29.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

H7B のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H7B の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
H2A H2APEX Group
5.5x34.1%€174.5m
JEN Jenoptik
1.1x6.0%€1.2b
300502 Eoptolink Technology
14.9x41.4%CN¥91.7b
300433 Lens Technology
1.6x15.3%CN¥106.3b
H7B Coherent
3x11.7%€14.3b

Price-To-Sales vs ピア: H7Bは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

H7B'のPE レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: H7Bは、 German Electronic業界平均 (0.4x) (3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

H7B のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

H7B PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: H7Bは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのH7B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€84.20
€86.04
+2.2%
17.0%€111.17€46.32n/a16
Oct ’25€79.40
€76.96
-3.1%
15.6%€108.41€45.17n/a16
Sep ’25€69.80
€74.32
+6.5%
11.8%€85.39€44.94n/a16
Aug ’25€64.20
€64.52
+0.5%
14.3%€82.30€41.15n/a16
Jul ’25€67.00
€63.89
-4.6%
13.8%€79.42€42.05n/a16
Jun ’25€54.20
€63.05
+16.3%
12.7%€72.59€41.88n/a16
May ’25€51.60
€62.15
+20.4%
12.4%€71.69€41.90n/a17
Apr ’25€57.00
€62.15
+9.0%
12.4%€71.69€41.90n/a17
Mar ’25€58.00
€60.86
+4.9%
11.6%€70.54€41.76n/a17
Feb ’25€43.80
€43.76
-0.09%
15.8%€57.83€32.13n/a17
Jan ’25€40.80
€41.66
+2.1%
15.7%€57.20€31.78n/a17
Dec ’24€33.20
€39.41
+18.7%
15.5%€57.35€31.86n/a17
Nov ’24€27.80
€40.46
+45.5%
16.3%€59.36€32.98€84.2016
Oct ’24€30.60
€38.27
+25.1%
16.9%€57.93€32.18€79.4016
Sep ’24€34.60
€38.27
+10.6%
16.9%€57.93€32.18€69.8016
Aug ’24€42.80
€46.03
+7.6%
23.6%€76.91€36.19€64.2016
Jul ’24€43.80
€42.27
-3.5%
28.3%€77.89€26.58€67.0016
Jun ’24€34.40
€38.77
+12.7%
28.5%€78.93€26.93€54.2016
May ’24€30.60
€52.14
+70.4%
31.4%€106.94€32.63€51.6016
Apr ’24€34.40
€56.06
+63.0%
30.4%€109.98€33.55€57.0017
Mar ’24€40.80
€56.14
+37.6%
30.5%€109.92€33.53€58.0017
Feb ’24€39.60
€55.53
+40.2%
33.4%€107.42€32.77€43.8017
Jan ’24€32.20
€58.28
+81.0%
33.9%€111.14€28.26€40.8016
Dec ’23€35.80
€61.16
+70.8%
33.9%€112.10€28.50€33.2016
Nov ’23€33.60
€71.31
+112.2%
33.0%€119.52€30.39€27.8015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘