Digi International Inc.

DB:DGI 株式レポート

時価総額：€1.1b

Digi International 評価

DGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DGI ( €29.6 ) は、当社の 公正価値 ( €76.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DGIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DGI の株価収益率 レシオを示している。これはDGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DGI のPE レシオは？
PEレシオ50.9x
収益US$22.51m
時価総額US$1.15b

株価収益率 同業他社との比較

DGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
33.2x25.1%€41.1m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€349.7m
DGI Digi International
50.9x32.3%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: DGIは、同業他社の平均 ( { 50.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DGI'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
DGI 50.9x業界平均 31.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DGIは、 European Communications業界平均 (27.6x) (50.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.9x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DGIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€29.60
€35.29
+19.2%
13.0%€42.80€30.44n/a5
Nov ’25€26.20
€31.87
+21.7%
18.3%€41.22€23.81n/a5
Oct ’25€24.40
€31.87
+30.6%
18.3%€41.22€23.81n/a5
Sep ’25€26.00
€31.87
+22.6%
18.3%€41.22€23.81n/a5
Aug ’25€25.00
€32.27
+29.1%
17.2%€41.26€24.76n/a5
Jul ’25€21.20
€32.82
+54.8%
15.5%€41.48€26.73n/a5
Jun ’25€22.60
€32.82
+45.2%
15.5%€41.48€26.73n/a5
May ’25€28.60
€35.73
+24.9%
12.2%€42.09€29.93n/a5
Apr ’25€29.00
€36.10
+24.5%
12.6%€41.30€29.37n/a6
Mar ’25€27.00
€36.73
+36.0%
12.6%€42.02€29.88n/a6
Feb ’25€22.20
€34.57
+55.7%
12.2%€41.40€29.44n/a7
Jan ’25€24.00
€33.23
+38.4%
14.2%€41.37€27.58n/a7
Dec ’24€21.20
€33.23
+56.7%
14.2%€41.37€27.58n/a7
Nov ’24€23.40
€43.49
+85.8%
3.6%€45.44€40.89€26.207
Oct ’24€26.00
€43.49
+67.3%
3.6%€45.44€40.89€24.407
Sep ’24€30.60
€43.49
+42.1%
3.6%€45.44€40.89€26.007
Aug ’24€37.80
€44.30
+17.2%
3.7%€46.42€41.78€25.007
Jul ’24€36.20
€44.30
+22.4%
3.7%€46.42€41.78€21.207
Jun ’24€33.60
€44.30
+31.8%
3.7%€46.42€41.78€22.607
May ’24€27.40
€44.31
+61.7%
3.9%€46.32€41.68€28.606
Apr ’24€30.60
€44.31
+44.8%
3.9%€46.32€41.68€29.006
Mar ’24€31.20
€44.31
+42.0%
3.9%€46.32€41.68€27.006
Feb ’24€31.20
€46.34
+48.5%
3.4%€48.27€44.41€22.206
Jan ’24€34.20
€46.34
+35.5%
3.4%€48.27€44.41€24.006
Dec ’23€39.80
€46.34
+16.4%
3.4%€48.27€44.41€21.206
Nov ’23€39.20
€40.84
+4.2%
5.2%€45.01€38.01€23.406

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%