Diebold Nixdorf, Incorporated

DB:DBDB 株式レポート

時価総額：€1.6b

Diebold Nixdorf 評価

DBDB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DBDB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DBDB ( €41.15 ) は、当社の 公正価値 ( €126.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBDBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DBDB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DBDBはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DBDB の販売価格 レシオを示している。これはDBDB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DBDB のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$3.80b
時価総額US$1.66b

販売価格 同業他社との比較

DBDB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DBDB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
JY0 ParTec
6.3x36.6%€600.0m
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€21.5m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€14.9m
DBDB Diebold Nixdorf
0.5x1.2%€1.7b

Price-To-Sales vs ピア: DBDBは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DBDB'のPS レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
DBDB 0.4x業界平均 0.6xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DBDBは、 German Tech業界平均 (0.3x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DBDB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DBDB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: DBDBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDBDB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.15
€53.65
+30.4%
13.0%€60.65€46.65n/a2
Nov ’25€42.70
€52.66
+23.3%
13.0%€59.53€45.80n/a2
Oct ’25€39.70
€52.66
+32.7%
13.0%€59.53€45.80n/a2
Sep ’25€38.40
€52.66
+37.1%
13.0%€59.53€45.80n/a2
Aug ’25€39.50
€48.40
+22.5%
4.8%€50.70€46.10n/a2
Jul ’25€35.15
€48.28
+37.4%
4.8%€50.58€45.98n/a2
Jun ’25€39.60
€48.75
+23.1%
4.8%€51.07€46.43n/a2
May ’25€29.60
€38.69
+30.7%
3.6%€40.08€37.29n/a2
Apr ’25€31.65
€37.95
+19.9%
3.6%€39.32€36.58n/a2
Mar ’25€30.15
€38.53
+27.8%
3.6%€39.93€37.14n/a2
Feb ’25n/a
€25.27
0%
7.4%€27.14€23.40n/a2
Jan ’25n/a
€25.27
0%
7.4%€27.14€23.40n/a2
Dec ’24n/a
€25.27
0%
7.4%€27.14€23.40n/a2
Nov ’24n/a
€21.19
0%
11.1%€23.55€18.84€42.702
Oct ’24n/a
€20.69
0%
11.1%€22.99€18.39€39.702
Sep ’24n/a
€20.69
0%
11.1%€22.99€18.39€38.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%