Calix 評価
CXA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CXA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CXA ( €33.6 ) は、当社の 公正価値 ( €50.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CXAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CXA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CXAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CXA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.6x |
| 売上高 | US$890.13m |
| 時価総額 | US$2.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | -119.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CXA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CXAは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CXA'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CXAは、 German Communications業界平均 (0.9x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CXA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.6x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: CXAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €33.60 | €40.36 +20.1% | 12.9% | €46.04 | €32.23 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €30.20 | €40.36 +33.6% | 12.9% | €46.04 | €32.23 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €32.20 | €40.36 +25.3% | 12.9% | €46.04 | €32.23 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €34.60 | €39.41 +13.9% | 12.7% | €46.14 | €29.53 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €33.80 | €39.41 +16.6% | 12.7% | €46.14 | €29.53 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €37.80 | €39.41 +4.3% | 12.7% | €46.14 | €29.53 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €33.20 | €35.42 +6.7% | 17.3% | €41.79 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.20 | €35.42 +10.0% | 17.3% | €41.79 | €26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €26.00 | €36.05 +38.7% | 16.4% | €41.95 | €26.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €30.80 | €42.26 +37.2% | 11.3% | €46.01 | €31.28 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €32.12 | €42.71 +33.0% | 11.5% | €46.00 | €31.28 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €30.58 | €42.71 +39.7% | 11.5% | €46.00 | €31.28 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €39.46 | €51.80 +31.3% | 18.9% | €70.97 | €39.74 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €35.18 | €51.80 +47.3% | 18.9% | €70.97 | €39.74 | €30.20 | 8 |
| Nov ’24 | €31.14 | €51.80 +66.4% | 18.9% | €70.97 | €39.74 | €32.20 | 8 |
| Oct ’24 | €43.04 | €69.07 +60.5% | 17.7% | €85.36 | €45.82 | €34.60 | 8 |
| Sep ’24 | €42.70 | €69.07 +61.8% | 17.7% | €85.36 | €45.82 | €33.80 | 8 |
| Aug ’24 | €40.62 | €69.07 +70.0% | 17.7% | €85.36 | €45.82 | €37.80 | 8 |
| Jul ’24 | €45.68 | €71.73 +57.0% | 17.5% | €87.93 | €45.35 | €33.20 | 8 |
| Jun ’24 | €42.84 | €71.73 +67.4% | 17.5% | €87.93 | €45.35 | €32.20 | 8 |
| May ’24 | €41.30 | €74.03 +79.2% | 10.8% | €86.21 | €63.53 | €26.00 | 7 |
| Apr ’24 | €47.76 | €76.47 +60.1% | 8.9% | €88.00 | €68.55 | €30.80 | 9 |
| Mar ’24 | €48.22 | €76.47 +58.6% | 8.9% | €88.00 | €68.55 | €32.12 | 9 |
| Feb ’24 | €48.07 | €77.00 +60.2% | 8.2% | €87.43 | €68.10 | €30.58 | 9 |
| Jan ’24 | €63.42 | €80.52 +27.0% | 7.1% | €89.64 | €70.77 | €39.46 | 9 |
| Dec ’23 | €66.18 | €83.43 +26.1% | 7.4% | €94.23 | €74.39 | €35.18 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。