Cisco Systems, Inc.

DB:CIS 株式レポート

時価総額：€215.9b

Cisco Systems 評価

CIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIS ( €53.64 ) は、当社の 公正価値 ( €69.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIS の株価収益率 レシオを示している。これはCIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIS のPE レシオは？
PEレシオ24.2x
収益US$9.39b
時価総額US$228.71b

株価収益率 同業他社との比較

CIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
MSI Motorola Solutions
52.2x17.2%US$81.5b
ANET Arista Networks
44.6x13.0%US$119.0b
FEW Funkwerk
10.1xn/a€162.8m
NOKIA Nokia Oyj
23.5x18.0%€21.5b
CIS Cisco Systems
24.2x8.1%€228.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CISは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIS'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CIS 24.2x業界平均 30.1xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CISは、 European Communications業界平均 (30.1x) (24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CISは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€53.64
€58.69
+9.4%
10.8%€74.09€47.50n/a24
Nov ’25€50.97
€51.98
+2.0%
10.0%€71.82€45.12n/a24
Oct ’25€47.48
€48.81
+2.8%
6.1%€53.68€43.84n/a23
Sep ’25€45.43
€48.69
+7.2%
5.7%€53.93€44.04n/a22
Aug ’25€44.44
€49.18
+10.7%
6.5%€55.43€42.49n/a21
Jul ’25€44.34
€49.77
+12.2%
6.4%€55.99€42.92n/a21
Jun ’25€42.28
€50.49
+19.4%
10.7%€70.23€42.51n/a22
May ’25€44.30
€50.07
+13.0%
11.6%€71.35€40.37n/a24
Apr ’25€46.25
€48.96
+5.9%
12.2%€69.95€39.58n/a21
Mar ’25€44.42
€48.95
+10.2%
12.8%€70.23€39.74n/a20
Feb ’25€46.26
€49.74
+7.5%
11.9%€69.91€39.56n/a20
Jan ’25€45.89
€49.38
+7.6%
12.1%€69.15€39.13n/a20
Dec ’24€44.65
€50.53
+13.2%
12.2%€70.06€39.64n/a19
Nov ’24€49.32
€55.71
+13.0%
10.0%€71.58€42.39€50.9720
Oct ’24€50.93
€55.93
+9.8%
9.7%€71.39€42.27€47.4822
Sep ’24€53.79
€54.26
+0.9%
9.4%€67.28€41.48€45.4323
Aug ’24€47.83
€51.33
+7.3%
9.8%€65.99€40.68€44.4423
Jul ’24€47.36
€51.88
+9.5%
8.7%€66.90€46.74€44.3421
Jun ’24€46.45
€53.01
+14.1%
8.9%€68.31€47.72€42.2820
May ’24€42.76
€52.23
+22.1%
9.3%€66.25€46.28€44.3020
Apr ’24€47.33
€54.60
+15.4%
9.6%€68.77€48.05€46.2522
Mar ’24€45.34
€53.80
+18.7%
9.2%€65.41€43.60€44.4221
Feb ’24€44.01
€49.51
+12.5%
10.5%€61.57€40.44€46.2621
Jan ’24€44.39
€51.41
+15.8%
12.6%€68.67€41.39€45.8922
Dec ’23€47.86
€52.77
+10.3%
12.9%€70.72€42.62€44.6522
Nov ’23€45.90
€57.46
+25.2%
13.5%€75.85€45.72€49.3223

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Esprinet

€221.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.43

7D

-18.0%

1Y

-5.2%

JEOL

JP¥291.9b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

1.8%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%