Midwich Group plc

DB:9S2 株式レポート

時価総額：€343.5m

Midwich Group 評価

9S2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9S2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9S2 ( €3.18 ) は、当社の 公正価値 ( €6.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9S2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9S2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9S2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9S2 の株価収益率 レシオを示している。これは9S2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9S2 のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益UK£22.48m
時価総額UK£285.45m

株価収益率 同業他社との比較

9S2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9S2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€98.7m
9S2 Midwich Group
12.7x-5.6%€285.5m

Price-To-Earnings vs ピア: 9S2は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9S2'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
9S2 12.7x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9S2は、 German Electronic業界平均 (12.6x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9S2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9S2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9S2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9S2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.18
€5.78
+81.7%
5.5%€6.00€5.33n/a3
Nov ’25€3.32
€5.78
+74.1%
5.5%€6.00€5.33n/a3
Oct ’25€3.74
€6.38
+70.6%
24.8%€8.21€4.03n/a4
Sep ’25€3.76
€6.65
+76.9%
18.6%€8.24€5.05n/a4
Aug ’25€4.00
€6.65
+66.2%
18.6%€8.23€5.05n/a4
Jul ’25€4.38
€6.59
+50.4%
18.6%€8.16€5.00n/a4
Jun ’25€4.26
€6.57
+54.2%
18.6%€8.14€4.99n/a4
May ’25€4.76
€7.93
+66.6%
16.5%€9.45€5.83n/a4
Apr ’25€4.70
€7.92
+68.5%
17.5%€9.48€5.68n/a4
Mar ’25€3.98
€7.88
+98.1%
17.5%€9.44€5.65n/a4
Feb ’25€4.22
€7.88
+86.8%
17.5%€9.44€5.65n/a4
Jan ’25€4.76
€8.02
+68.4%
18.7%€9.29€5.56n/a4
Dec ’24€4.26
€8.02
+88.2%
18.7%€9.29€5.56n/a4
Nov ’24€4.30
€8.32
+93.5%
14.9%€9.44€6.35€3.324
Oct ’24€4.54
€8.32
+83.3%
14.9%€9.44€6.35€3.744
Sep ’24€4.52
€8.32
+84.1%
14.9%€9.44€6.35€3.764
Aug ’24€4.86
€8.32
+71.2%
14.9%€9.44€6.35€4.004
Jul ’24€4.92
€8.35
+69.8%
14.9%€9.48€6.38€4.384
Jun ’24€4.92
€8.11
+64.8%
14.8%€9.29€6.19€4.264
May ’24€5.10
€7.99
+56.8%
15.4%€9.19€6.01€4.764
Apr ’24€5.45
€7.99
+46.7%
15.4%€9.19€6.01€4.704
Mar ’24€5.40
€8.06
+49.3%
15.4%€9.26€6.06€3.984
Feb ’24€5.40
€8.06
+49.3%
15.4%€9.26€6.06€4.224
Jan ’24€4.54
€8.08
+78.0%
15.4%€9.28€6.07€4.764
Dec ’23€4.84
€8.08
+67.0%
15.4%€9.28€6.07€4.264
Nov ’23€5.70
€8.09
+41.9%
15.4%€9.29€6.08€4.304

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-11.4%

1Y

-12.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%