Japan Aviation Electronics Industry, Limited

DB:8N9 株式レポート

時価総額：€1.1b

Japan Aviation Electronics Industry 評価

8N9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8N9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8N9 ( €16.2 ) は、当社の 公正価値 ( €21.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8N9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8N9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8N9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8N9 の株価収益率 レシオを示している。これは8N9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8N9 のPE レシオは？
PEレシオ14.9x
収益JP¥12.17b
時価総額JP¥181.57b

株価収益率 同業他社との比較

8N9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8N9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
2392 Cheng Uei Precision Industry
23.7xn/aNT$40.6b
8N9 Japan Aviation Electronics Industry
14.6x8.1%€177.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 8N9は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8N9'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
8N9 14.9x業界平均 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8N9は、 German Electronic業界平均 (12.6x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8N9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8N9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8N9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8N9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.50
€17.18
+4.1%
8.4%€20.42€15.62n/a9
Nov ’25€16.60
€17.18
+3.5%
8.4%€20.42€15.62n/a9
Oct ’25€16.00
€17.65
+10.3%
7.3%€19.82€15.73n/a8
Sep ’25€16.10
€17.05
+5.9%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Aug ’25€14.80
€17.05
+15.2%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Jul ’25€14.80
€16.82
+13.7%
12.6%€20.89€13.87n/a8
Jun ’25€14.30
€16.51
+15.4%
19.9%€21.66€10.29n/a8
May ’25€15.00
€16.51
+10.1%
19.9%€21.66€10.29n/a8
Apr ’25€15.00
€16.60
+10.7%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Mar ’25€16.70
€16.60
-0.6%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Feb ’25€15.80
€16.08
+1.7%
17.0%€19.99€10.68n/a7
Jan ’25€20.40
€15.66
-23.3%
18.1%€19.63€10.83n/a7
Dec ’24€18.10
€15.41
-14.8%
17.7%€19.89€10.63n/a7
Nov ’24€18.20
€15.58
-14.4%
17.7%€20.22€10.81€16.607
Oct ’24€18.80
€16.44
-12.6%
19.3%€22.17€10.83€16.008
Sep ’24€19.40
€16.18
-16.6%
19.3%€22.23€10.86€16.109
Aug ’24€18.20
€16.18
-11.1%
19.3%€22.23€10.86€14.809
Jul ’24€19.00
€15.34
-19.3%
15.4%€19.42€11.45€14.809
Jun ’24€16.80
€15.10
-10.1%
14.0%€18.64€11.38€14.309
May ’24€15.90
€15.48
-2.6%
14.1%€18.97€11.58€15.009
Apr ’24€15.80
€16.36
+3.5%
9.9%€19.87€13.98€15.008
Mar ’24€15.70
€15.79
+0.6%
6.2%€16.96€13.92€16.707
Feb ’24€15.60
€15.79
+1.2%
6.2%€16.96€13.92€15.807
Jan ’24€14.90
€15.94
+7.0%
7.3%€17.36€13.96€20.407
Dec ’23€16.70
€15.59
-6.7%
7.1%€17.08€13.73€18.107
Nov ’23€15.60
€15.59
-0.07%
7.1%€17.08€13.73€18.207

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%