Velodyne Lidar, Inc.

DB:808 株式レポート

時価総額：€280.0m

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Velodyne Lidar 評価

808 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

808 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 808 ( €1.2 ) は、当社の 公正価値 ( €1.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 808は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

808 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 808は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、808 の販売価格 レシオを示している。これは808 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
808 のPS レシオは？
PS比6.7x
売上高US$44.87m
時価総額US$300.24m

販売価格 同業他社との比較

808 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、808 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.3m
BSL Basler
0.9x10.4%€163.9m
M7U Nynomic
1x8.9%€116.0m
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€348.4m
808 Velodyne Lidar
6.7x39.0%€300.2m

Price-To-Sales vs ピア: 808は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

808'のPS レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.51m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$282.80k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$189.21k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
808 6.7x業界平均 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 808は、 German Electronic業界平均 (0.4x) (6.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

808 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

808 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.7x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 808は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの808 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Nov ’25n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Oct ’25n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Sep ’25n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Aug ’25n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Jul ’25n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Jun ’25n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
May ’25n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Apr ’25n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Mar ’25n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Feb ’25n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Jan ’25n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Dec ’24n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Nov ’24n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Oct ’24n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Sep ’24n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Aug ’24n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Jul ’24n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Jun ’24n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
May ’24n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Apr ’24n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Mar ’24n/a
€1.63
0%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Feb ’24€1.06
€1.63
+54.5%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Jan ’24€0.68
€1.63
+140.1%
53.9%€2.85€0.81n/a3
Dec ’23€0.94
€1.85
+96.1%
47.8%€3.00€0.85n/a3
Nov ’23€0.94
€3.64
+285.6%
108.5%€12.36€1.03n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%