Big Technologies PLC

DB:7I8 株式レポート

時価総額：€480.8m

Big Technologies 評価

7I8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7I8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7I8 ( €1.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7I8当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7I8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7I8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7I8 の株価収益率 レシオを示している。これは7I8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7I8 のPE レシオは？
PEレシオ31.9x
収益UK£12.53m
時価総額UK£399.57m

株価収益率 同業他社との比較

7I8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7I8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
7I8 Big Technologies
31.9x26.9%€399.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 7I8は、同業他社の平均 ( { 31.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7I8'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
7I8 31.9x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7I8は、 German Electronic業界平均 (12.6x) (31.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7I8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7I8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.9x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7I8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7I8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.60
€1.84
+15.1%
12.7%€2.16€1.51n/a5
Nov ’25€1.56
€1.84
+18.0%
12.7%€2.16€1.51n/a5
Oct ’25€1.40
€1.84
+31.5%
12.7%€2.16€1.51n/a5
Sep ’25€1.27
€1.99
+56.4%
14.3%€2.26€1.50n/a5
Aug ’25€1.56
€1.99
+27.3%
14.3%€2.26€1.50n/a5
Jul ’25€1.80
€1.97
+9.7%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Jun ’25€1.91
€1.97
+3.4%
15.4%€2.33€1.47n/a5
May ’25€1.73
€1.97
+14.1%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Apr ’25€1.52
€1.97
+29.8%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Mar ’25€1.42
€2.41
+69.4%
39.9%€4.15€1.42n/a5
Feb ’25€1.41
€2.41
+70.6%
39.9%€4.15€1.42n/a5
Jan ’25€1.97
€3.36
+70.3%
22.3%€4.06€2.06n/a5
Dec ’24€2.14
€3.36
+56.8%
22.3%€4.06€2.06n/a5
Nov ’24€2.02
€3.86
+91.3%
12.3%€4.43€3.02€1.565
Oct ’24€2.36
€3.86
+63.7%
12.3%€4.43€3.02€1.405
Sep ’24€2.78
€3.92
+41.1%
12.8%€4.45€2.96€1.275
Aug ’24€2.96
€3.76
+27.0%
12.7%€4.09€2.94€1.564
Jul ’24€3.04
€3.76
+23.7%
12.7%€4.09€2.94€1.804
Jun ’24€3.20
€3.76
+17.5%
12.7%€4.09€2.94€1.914
May ’24€2.96
€3.70
+24.9%
13.1%€4.03€2.86€1.734
Apr ’24€2.86
€3.70
+29.3%
13.1%€4.03€2.86€1.524
Mar ’24€2.68
€3.71
+38.5%
13.1%€4.05€2.87€1.424
Feb ’24€2.74
€3.71
+35.4%
13.1%€4.05€2.87€1.414
Jan ’24€2.96
€4.06
+37.2%
1.2%€4.12€4.00€1.973
Dec ’23€3.00
€4.06
+35.3%
1.2%€4.12€4.00€2.143
Nov ’23€3.08
€4.00
+29.7%
1.4%€4.05€3.94€2.022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%