Evertz Technologies 評価
74E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
74E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 74E (€7.75) is trading below our estimate of fair value (€13.03)
公正価値を大幅に下回る: 74E is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
74E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 74E のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$902.41m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
74E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 74E is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the peer average (21.5x).
株価収益率 比率対業界
74E'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
74E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 74E is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.4x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.75 | €10.26 +32.4% | 2.8% | €10.65 | €9.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.75 | €10.26 +32.4% | 2.8% | €10.65 | €9.98 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.80 | €11.72 +33.2% | 1.4% | €11.95 | €11.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.40 | €11.72 +39.5% | 1.4% | €11.95 | €11.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €8.30 | €11.72 +41.2% | 1.4% | €11.95 | €11.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.80 | €12.21 +24.5% | 6.0% | €13.22 | €11.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.25 | €12.21 +32.0% | 6.0% | €13.22 | €11.53 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.10 | €12.21 +20.8% | 6.0% | €13.22 | €11.53 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.85 | €11.58 +17.6% | 8.3% | €12.94 | €10.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.95 | €11.58 +16.4% | 8.3% | €12.94 | €10.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.37 | €11.58 +23.6% | 8.3% | €12.94 | €10.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.78 | €11.57 +31.8% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.56 | €11.57 +35.2% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | €7.75 | 3 |
| Oct ’24 | €8.69 | €11.46 +31.9% | 9.9% | €13.06 | €10.66 | €7.75 | 3 |
| Sep ’24 | €8.71 | €11.57 +32.8% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | €8.80 | 3 |
| Aug ’24 | €9.21 | €11.57 +25.6% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | €8.40 | 3 |
| Jul ’24 | €9.45 | €11.57 +22.4% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | €8.30 | 3 |
| Jun ’24 | €8.56 | €10.49 +22.6% | 1.6% | €10.72 | €10.38 | €9.80 | 3 |
| May ’24 | €7.93 | €10.49 +32.3% | 1.6% | €10.72 | €10.38 | €9.25 | 3 |
| Apr ’24 | €7.51 | €10.49 +39.6% | 1.6% | €10.72 | €10.38 | €10.10 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €11.38 0% | 1.4% | €11.50 | €11.15 | €9.85 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €11.38 0% | 1.4% | €11.50 | €11.15 | €9.95 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €11.38 0% | 1.4% | €11.50 | €11.15 | €9.37 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €12.01 0% | 1.4% | €12.13 | €11.76 | €8.78 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €12.01 0% | 1.4% | €12.13 | €11.76 | €8.56 | 3 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.