Cogelec 評価
5TL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5TL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5TL ( €15.9 ) は、当社の 公正価値 ( €16.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5TLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
5TL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5TLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5TL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.1x |
| 収益 | €6.70m |
| 時価総額 | €134.43m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
5TL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5TLは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5TL'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5TLは、 European Communications業界平均 (27.1x) (20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5TL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5TLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.90 | €14.60 -8.2% | 8.9% | €15.90 | €13.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.80 | €14.60 -1.4% | 8.9% | €15.90 | €13.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.90 | €13.25 +11.3% | 0.4% | €13.30 | €13.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.70 | €12.05 +12.6% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.10 | €12.05 +8.6% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.60 | €10.90 +2.8% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.60 | €10.90 +13.5% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.30 | €10.90 +17.2% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.35 | €8.10 +10.2% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | €14.80 | 2 |
| Sep ’24 | €7.85 | €8.60 +9.6% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.70 | 2 |
| Aug ’24 | €7.75 | €8.60 +11.0% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €11.10 | 2 |
| Jul ’24 | €7.60 | €8.60 +13.2% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.60 | 2 |
| Jun ’24 | €7.15 | €8.60 +20.3% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €9.60 | 2 |
| May ’24 | €6.95 | €8.75 +25.9% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €9.30 | 2 |
| Apr ’24 | €6.92 | €8.75 +26.4% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €7.90 | 2 |
| Mar ’24 | €6.90 | €8.85 +28.3% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €8.10 | 2 |
| Feb ’24 | €6.78 | €8.85 +30.5% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.95 | 2 |
| Jan ’24 | €6.58 | €8.85 +34.5% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.00 | 2 |
| Dec ’23 | €7.12 | €8.85 +24.3% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.20 | 2 |
| Nov ’23 | €6.40 | €8.85 +38.3% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.35 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥279.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥34.00
7D
-1.7%
1Y
-4.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%