Mirion Technologies, Inc.

DB:55I0 株式レポート

時価総額：€3.3b

Mirion Technologies 評価

55I0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

55I0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 55I0 ( €15 ) は、当社の 公正価値 ( €43.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 55I0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

55I0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 55I0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、55I0 の販売価格 レシオを示している。これは55I0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
55I0 のPS レシオは？
PS比4.1x
売上高US$836.90m
時価総額US$3.43b

販売価格 同業他社との比較

55I0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、55I0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
JEN Jenoptik
1.1x4.6%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€349.7m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€212.2m
BSL Basler
0.9x10.4%€166.0m
55I0 Mirion Technologies
4.1x6.0%€3.4b

Price-To-Sales vs ピア: 55I0は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

55I0'のPS レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.51m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$282.80k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$159.16k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
55I0 4.1x業界平均 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 55I0は、 German Electronic業界平均 (0.4x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

55I0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

55I0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 55I0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの55I0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.80
€14.79
-0.09%
10.7%€17.17€13.36n/a4
Nov ’25€13.40
€14.30
+6.7%
10.7%€16.61€12.92n/a4
Oct ’25€9.40
€11.63
+23.7%
7.7%€12.53€10.74n/a4
Sep ’25€9.25
€11.56
+25.0%
7.4%€12.78€10.95n/a3
Aug ’25€9.20
€11.70
+27.1%
7.4%€12.93€11.08n/a3
Jul ’25€9.40
€11.81
+25.6%
7.4%€13.05€11.19n/a3
Jun ’25€9.45
€11.81
+25.0%
7.4%€13.05€11.19n/a3
May ’25€10.10
€11.85
+17.3%
7.4%€13.09€11.22n/a3
Apr ’25€10.30
€11.45
+11.2%
3.8%€12.07€11.14n/a3
Mar ’25€8.90
€11.45
+28.7%
3.8%€12.07€11.14n/a3
Feb ’25€8.50
€10.22
+20.2%
7.4%€11.15€9.29n/a3
Jan ’25€9.25
€10.22
+10.5%
7.4%€11.15€9.29n/a3
Dec ’24€8.05
€9.95
+23.6%
4.4%€10.26€9.33n/a3
Nov ’24€6.50
€9.68
+49.0%
4.4%€9.99€9.08€13.403
Oct ’24€6.90
€9.68
+40.4%
4.4%€9.99€9.08€9.403
Sep ’24€7.80
€9.68
+24.2%
4.4%€9.99€9.08€9.253
Aug ’24€6.75
€9.68
+43.5%
4.4%€9.99€9.08€9.203
Jul ’24€7.45
€9.68
+30.0%
4.4%€9.99€9.08€9.403
Jun ’24€7.30
€9.68
+32.7%
4.4%€9.99€9.08€9.453
May ’24€7.20
€9.70
+34.8%
4.6%€10.33€9.39€10.103
Apr ’24€7.50
€9.70
+29.4%
4.6%€10.33€9.39€10.303
Mar ’24€8.40
€9.70
+15.5%
4.6%€10.33€9.39€8.903
Nov ’23€8.00
€10.64
+33.0%
4.6%€11.33€10.30€6.503

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%