PowerFleet, Inc.

DB:3LO 株式レポート

時価総額：€894.8m

PowerFleet 評価

3LO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3LO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3LO ( €6.45 ) は、当社の 公正価値 ( €14.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3LOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3LO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3LOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3LO の販売価格 レシオを示している。これは3LO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3LO のPS レシオは？
PS比4.4x
売上高US$221.07m
時価総額US$939.12m

販売価格 同業他社との比較

3LO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3LO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
JEN Jenoptik
1.1x4.4%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
3x11.3%€344.5m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.5m
BKHT Brockhaus Technologies
1.1x13.7%€245.5m
3LO PowerFleet
4.4x29.7%€939.1m

Price-To-Sales vs ピア: 3LOは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

3LO'のPS レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$11.87m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$343.86k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$157.96k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3LO 4.4x業界平均 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3LOは、 German Electronic業界平均 (0.4x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3LO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3LO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.4x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 3LOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3LO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.45
€9.76
+51.4%
29.2%€14.40€6.72n/a6
Nov ’25€4.46
€8.16
+83.0%
23.1%€11.79€6.35n/a6
Oct ’25€4.26
€8.06
+89.3%
23.1%€11.65€6.27n/a6
Sep ’25€4.28
€7.74
+80.9%
17.2%€9.83€6.25n/a6
Aug ’25€3.98
€7.94
+99.6%
18.9%€10.28€6.54n/a6
Jul ’25€4.16
€7.94
+90.9%
18.9%€10.28€6.54n/a6
Jun ’25€4.78
€7.53
+57.5%
14.9%€9.22€6.45n/a6
May ’25€4.18
€7.90
+88.9%
15.3%€9.37€6.56n/a7
Apr ’25€4.40
€7.45
+69.3%
14.9%€9.31€6.52n/a7
Mar ’25€2.80
€5.87
+109.7%
27.7%€8.13€3.61n/a4
Feb ’25€2.82
€5.87
+108.3%
27.7%€8.13€3.61n/a4
Jan ’25€2.82
€5.87
+108.3%
27.7%€8.13€3.61n/a4
Dec ’24€2.08
€6.10
+193.1%
27.7%€8.44€3.75n/a4
Nov ’24€1.71
€6.15
+259.9%
27.7%€8.52€3.79€4.464
Oct ’24€1.91
€6.10
+219.1%
27.7%€8.44€3.75€4.264
Sep ’24€2.22
€5.93
+167.1%
27.7%€8.21€3.65€4.284
Aug ’24€2.48
€6.04
+143.7%
19.5%€7.75€4.56€3.984
Jul ’24€2.60
€6.04
+132.4%
19.5%€7.75€4.56€4.164
Jun ’24€2.88
€6.04
+109.8%
19.5%€7.75€4.56€4.784
May ’24€2.48
€6.46
+160.5%
18.1%€7.99€4.70€4.184
Apr ’24€2.82
€6.46
+129.1%
18.1%€7.99€4.70€4.404
Mar ’24€2.70
€6.70
+148.2%
16.1%€7.94€4.96€2.804
Feb ’24€2.70
€6.70
+148.2%
16.1%€7.94€4.96€2.824
Jan ’24€2.40
€6.70
+179.2%
16.1%€7.94€4.96€2.824
Dec ’23€2.66
€6.70
+151.9%
16.1%€7.94€4.96€2.084
Nov ’23€2.66
€6.01
+126.0%
12.1%€6.87€4.91€1.714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%