Xiaomi 評価

3CP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3CP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3CP ( €3.37 ) は、当社の公正価値 ( €4.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3CPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3CP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3CPは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、3CP の株価収益率レシオを示している。これは3CP の時価総額を現在の収益で割って算出される。
3CP のPE レシオは？
PEレシオ	33.4x
収益	CN¥19.36b
時価総額	CN¥645.93b

3CP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	26.9x
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

3CP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3CP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.4x
DELL Dell Technologies	21.3x	14.9%	US$99.5b
2382 Quanta Computer	20.5x	19.7%	NT$1.1t
HPQ HP	12x	2.0%	US$37.7b
A005930 Samsung Electronics	11.8x	11.6%	₩370.6t
3CP Xiaomi	33.4x	19.8%	€693.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3CPは、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

3CP'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3CPは、 European Tech業界平均 (16.3x) (33.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

3CP のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3CP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	33.4x
公正PE 比率	22.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 3CPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3CP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€3.37	€3.79 +12.4%	17.9%	€4.38	€2.21	n/a	30
Nov ’25	€3.21	€2.96 -7.8%	16.4%	€4.10	€2.02	n/a	30
Oct ’25	€2.61	€2.75 +5.4%	14.0%	€3.57	€1.75	n/a	30
Sep ’25	€2.24	€2.72 +21.3%	14.6%	€3.61	€1.78	n/a	30
Aug ’25	€1.94	€2.61 +34.2%	15.5%	€3.58	€1.77	n/a	29
Jul ’25	€1.98	€2.61 +32.1%	17.1%	€3.63	€1.66	n/a	28
Jun ’25	€2.04	€2.58 +26.4%	17.0%	€3.58	€1.65	n/a	29
May ’25	€2.05	€2.35 +14.6%	17.8%	€3.73	€1.67	n/a	28
Apr ’25	€1.98	€2.18 +10.4%	19.2%	€3.30	€1.26	n/a	29
Mar ’25	€1.56	€2.13 +36.7%	20.7%	€3.20	€1.26	n/a	27
Feb ’25	€1.47	€2.20 +49.4%	17.7%	€2.93	€1.26	n/a	27
Jan ’25	€1.83	€2.15 +17.4%	18.2%	€2.89	€1.25	n/a	29
Dec ’24	€1.80	€2.15 +19.9%	18.8%	€2.93	€1.26	n/a	29
Nov ’24	€1.74	€1.82 +4.8%	19.0%	€2.44	€0.92	€3.21	28
Oct ’24	€1.49	€1.75 +17.4%	18.1%	€2.39	€0.92	€2.61	28
Sep ’24	€1.50	€1.74 +16.5%	18.1%	€2.37	€0.91	€2.24	28
Aug ’24	€1.41	€1.58 +11.7%	18.5%	€2.29	€0.90	€1.94	28
Jul ’24	€1.25	€1.56 +24.8%	18.7%	€2.29	€0.90	€1.98	28
Jun ’24	€1.23	€1.62 +31.5%	18.8%	€2.38	€0.94	€2.04	28
May ’24	€1.27	€1.63 +28.1%	19.7%	€2.34	€0.95	€2.05	27
Apr ’24	€1.42	€1.63 +14.8%	19.6%	€2.32	€0.95	€1.98	27
Mar ’24	€1.49	€1.65 +10.6%	23.2%	€2.36	€0.63	€1.56	27
Feb ’24	€1.59	€1.45 -8.8%	20.9%	€1.94	€0.65	€1.47	28
Jan ’24	€1.30	€1.43 +10.1%	19.8%	€1.94	€0.65	€1.83	29
Dec ’23	€1.29	€1.44 +11.9%	19.9%	€1.99	€0.66	€1.80	29
Nov ’23	€1.17	€1.56 +33.7%	20.7%	€2.10	€0.79	€1.74	29

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

-4.0%

-8.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%