HORIBA 評価
01H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
01H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 01H ( €50.5 ) は、当社の 公正価値 ( €135.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 01Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
01H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 01Hは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 01H のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.6x |
| 収益 | JP¥33.25b |
| 時価総額 | JP¥351.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
01H のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 01Hは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
01H'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 01Hは、 German Electronic業界平均 (12.6x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
01H のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 01Hは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €50.50 | €88.10 +74.5% | 20.5% | €114.42 | €52.34 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €55.00 | €91.29 +66.0% | 14.1% | €114.22 | €69.87 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €60.00 | €98.97 +64.9% | 11.3% | €119.82 | €82.85 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €59.50 | €95.38 +60.3% | 11.5% | €114.94 | €79.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €69.00 | €94.09 +36.4% | 8.0% | €108.42 | €83.62 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €72.00 | €94.09 +30.7% | 8.0% | €108.42 | €83.62 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €71.50 | €86.53 +21.0% | 21.6% | €110.39 | €54.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €90.00 | €92.74 +3.0% | 22.9% | €118.40 | €55.86 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €93.00 | €89.78 -3.5% | 22.6% | €110.15 | €56.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €89.50 | €84.60 -5.5% | 24.5% | €110.23 | €56.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €74.50 | €66.57 -10.6% | 7.6% | €74.96 | €57.47 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €68.50 | €65.63 -4.2% | 11.8% | €77.00 | €51.33 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €60.00 | €57.31 -4.5% | 11.9% | €65.53 | €47.16 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €47.20 | €56.42 +19.5% | 10.0% | €63.31 | €48.75 | €55.00 | 8 |
| Oct ’24 | €50.50 | €56.42 +11.7% | 10.0% | €63.31 | €48.75 | €60.00 | 8 |
| Sep ’24 | €47.40 | €55.79 +17.7% | 10.0% | €63.40 | €48.82 | €59.50 | 8 |
| Aug ’24 | €52.00 | €55.77 +7.3% | 10.9% | €63.74 | €46.53 | €69.00 | 8 |
| Jul ’24 | €51.50 | €54.17 +5.2% | 10.6% | €64.20 | €46.87 | €72.00 | 8 |
| Jun ’24 | €50.00 | €55.04 +10.1% | 10.6% | €66.31 | €48.41 | €71.50 | 7 |
| May ’24 | €49.00 | €58.84 +20.1% | 10.2% | €70.16 | €51.22 | €90.00 | 7 |
| Apr ’24 | €53.50 | €58.84 +10.0% | 10.2% | €70.16 | €51.22 | €93.00 | 7 |
| Mar ’24 | €52.00 | €53.23 +2.4% | 11.1% | €61.98 | €42.01 | €89.50 | 7 |
| Feb ’24 | €42.00 | €52.90 +25.9% | 11.4% | €60.41 | €43.35 | €74.50 | 7 |
| Jan ’24 | €40.00 | €51.90 +29.7% | 11.4% | €59.27 | €42.53 | €68.50 | 7 |
| Dec ’23 | €43.80 | €50.91 +16.2% | 10.5% | €58.71 | €42.13 | €60.00 | 7 |
| Nov ’23 | €41.20 | €50.66 +23.0% | 11.2% | €58.08 | €41.00 | €47.20 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
0%
1Y
-0.6%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%