Cisco Systems, Inc.

XTRA:CIS 株式レポート

時価総額：€223.9b

Cisco Systems 評価

CIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIS ( €56.06 ) は、当社の 公正価値 ( €70.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIS の株価収益率 レシオを示している。これはCIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIS のPE レシオは？
PEレシオ24.8x
収益US$9.39b
時価総額US$233.19b

株価収益率 同業他社との比較

CIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.8x
MSI Motorola Solutions
53.6x17.2%US$83.7b
ANET Arista Networks
48x13.0%US$128.0b
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
UI Ubiquiti
55.6x29.0%US$21.7b
CIS Cisco Systems
24.8x8.0%€233.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CISは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIS'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CIS 24.8x業界平均 31.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CISは、 European Communications業界平均 (27.6x) (24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.8x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CISは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€56.06
€58.78
+4.8%
10.5%€74.01€47.44n/a24
Nov ’25€51.23
€51.98
+1.5%
10.0%€71.82€45.12n/a24
Oct ’25€47.44
€48.81
+2.9%
6.1%€53.68€43.84n/a23
Sep ’25€45.39
€48.69
+7.3%
5.7%€53.93€44.04n/a22
Aug ’25€44.35
€49.18
+10.9%
6.5%€55.43€42.49n/a21
Jul ’25€44.34
€49.77
+12.2%
6.4%€55.99€42.92n/a21
Jun ’25€42.49
€50.49
+18.8%
10.7%€70.23€42.51n/a22
May ’25€44.13
€50.07
+13.5%
11.6%€71.35€40.37n/a24
Apr ’25€46.33
€48.96
+5.7%
12.2%€69.95€39.58n/a21
Mar ’25€44.33
€48.95
+10.4%
12.8%€70.23€39.74n/a20
Feb ’25€46.26
€49.74
+7.5%
11.9%€69.91€39.56n/a20
Jan ’25€45.61
€49.38
+8.3%
12.1%€69.15€39.13n/a20
Dec ’24€44.73
€50.53
+13.0%
12.2%€70.06€39.64n/a19
Nov ’24€49.41
€55.71
+12.8%
10.0%€71.58€42.39€51.2320
Oct ’24€50.86
€55.93
+10.0%
9.7%€71.39€42.27€47.4422
Sep ’24€53.58
€54.26
+1.3%
9.4%€67.28€41.48€45.3923
Aug ’24€47.87
€51.33
+7.2%
9.8%€65.99€40.68€44.3523
Jul ’24€47.31
€51.88
+9.7%
8.7%€66.90€46.74€44.3421
Jun ’24€46.07
€53.01
+15.1%
8.9%€68.31€47.72€42.4920
May ’24€42.59
€52.23
+22.6%
9.3%€66.25€46.28€44.1320
Apr ’24€47.65
€54.60
+14.6%
9.6%€68.77€48.05€46.3322
Mar ’24€45.17
€53.80
+19.1%
9.2%€65.41€43.60€44.3321
Feb ’24€44.00
€49.51
+12.5%
10.5%€61.57€40.44€46.2621
Jan ’24€44.44
€51.41
+15.7%
12.6%€68.67€41.39€45.6122
Dec ’23€47.60
€52.77
+10.9%
12.9%€70.72€42.62€44.7322
Nov ’23€46.04
€57.46
+24.8%
13.5%€75.85€45.72€49.4123

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%