Fuji Soft Incorporated

MUN:FJT 株式レポート

時価総額：€3.8b

Fuji Soft 評価

FJT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FJT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FJT ( €57.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €32.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FJT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FJT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FJTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FJT の株価収益率 レシオを示している。これはFJT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FJT のPE レシオは？
PEレシオ32.6x
収益JP¥18.62b
時価総額JP¥607.75b

株価収益率 同業他社との比較

FJT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FJT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
IXX init innovation in traffic systems
20.2x27.8%€369.4m
IVU IVU Traffic Technologies
18.9xn/a€231.1m
TMV TeamViewer
14.9x11.1%€1.8b
BC8 Bechtle
16.1x9.4%€4.0b
FJT Fuji Soft
32.6x21.7%€607.7b

Price-To-Earnings vs ピア: FJTは、同業他社の平均 ( { 32.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FJT'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
FJT 32.6x業界平均 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FJTは、 German Software業界平均 (23x) (32.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FJT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FJT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.6x
公正PE 比率28.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: FJTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFJT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€57.50
€46.66
-18.9%
36.8%€60.86€22.52n/a3
Nov ’25€53.50
€48.24
-9.8%
36.8%€62.93€23.28n/a3
Oct ’25€54.00
€48.24
-10.7%
36.8%€62.93€23.28n/a3
Sep ’25€53.00
€42.13
-20.5%
38.0%€62.26€23.04n/a3
Aug ’25€41.80
€37.62
-10.0%
35.9%€58.55€21.66n/a4
Jul ’25€40.20
€37.73
-6.1%
35.9%€58.72€21.73n/a4
Jun ’25€37.20
€38.00
+2.2%
35.6%€58.92€21.80n/a4
May ’25€35.80
€39.16
+9.4%
35.6%€60.72€22.46n/a4
Apr ’25€35.60
€39.86
+12.0%
35.6%€61.80€22.86n/a4
Mar ’25€37.60
€39.94
+6.2%
35.3%€61.26€22.67n/a4
Feb ’25€41.20
€33.39
-18.9%
26.8%€47.26€23.31n/a4
Jan ’25€36.80
€34.50
-6.2%
27.9%€46.48€22.93n/a3
Dec ’24€35.60
€34.50
-3.1%
27.9%€46.48€22.93n/a3
Nov ’24€33.40
€29.88
-10.5%
16.4%€34.60€23.27€53.504
Oct ’24€29.80
€29.88
+0.3%
16.4%€34.60€23.27€54.004
Sep ’24€27.40
€29.88
+9.0%
16.4%€34.60€23.27€53.004
Aug ’24€29.40
€30.17
+2.6%
14.4%€36.67€24.67€41.804
Jul ’24€28.60
€30.17
+5.5%
14.4%€36.67€24.67€40.204
Jun ’24€28.75
€30.29
+5.4%
15.4%€37.44€25.18€37.204
May ’24€26.50
€30.16
+13.8%
15.5%€37.70€25.36€35.804
Apr ’24€25.75
€30.22
+17.4%
15.0%€37.99€26.60€35.604
Mar ’24€26.50
€30.23
+14.1%
15.5%€38.22€26.75€37.604
Feb ’24€26.00
€29.02
+11.6%
9.1%€33.36€26.76€41.204
Jan ’24€26.25
€29.02
+10.6%
9.1%€33.36€26.76€36.804
Dec ’23€27.25
€29.02
+6.5%
9.1%€33.36€26.76€35.604
Nov ’23€26.75
€29.85
+11.6%
9.3%€34.42€27.61€33.404

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

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€11.56

7D

1.6%

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-13.1%

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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

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-2.3%

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-23.1%