Neosperience 評価
Y8E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
Y8E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: Y8E ( €0.52 ) は、当社の 公正価値 ( €1.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: Y8Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
Y8E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 Y8Eは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| Y8E のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | €28.91m |
| 時価総額 | €11.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
Y8E のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: Y8Eは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
Y8E'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: Y8Eは、 German Software業界平均 (2.2x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
Y8E のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: Y8Eは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.52 | €1.29 +146.5% | 9.5% | €1.46 | €1.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.68 | €1.29 +89.2% | 9.5% | €1.46 | €1.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.90 | €2.37 +161.6% | 7.0% | €2.53 | €2.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.14 | €2.37 +108.4% | 7.0% | €2.53 | €2.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.20 | €2.37 +97.1% | 7.0% | €2.53 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.29 | €2.42 +87.9% | 4.8% | €2.53 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.40 | €2.42 +73.1% | 4.8% | €2.53 | €2.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.73 | €2.59 +49.7% | 10.2% | €2.94 | €2.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.67 | €2.98 +79.0% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.98 +67.9% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.67 | €2.98 +79.0% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.68 | €2.98 +77.9% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.61 | €2.98 +85.7% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.49 | €2.98 +100.0% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | €0.68 | 3 |
| Oct ’24 | €1.66 | €3.27 +97.3% | 2.6% | €3.35 | €3.18 | €0.90 | 2 |
| Sep ’24 | €1.85 | €3.18 +72.2% | 4.5% | €3.35 | €3.00 | €1.14 | 3 |
| Aug ’24 | €1.96 | €3.18 +62.5% | 4.5% | €3.35 | €3.00 | €1.20 | 3 |
| Jul ’24 | €1.95 | €3.18 +63.3% | 4.5% | €3.35 | €3.00 | €1.29 | 3 |
| Jun ’24 | €2.04 | €3.22 +57.7% | 4.8% | €3.35 | €3.00 | €1.40 | 3 |
| May ’24 | €1.84 | €3.53 +92.6% | 15.7% | €4.30 | €3.00 | €1.73 | 3 |
| Apr ’24 | €1.99 | €3.87 +94.3% | 10.8% | €4.30 | €3.30 | €1.67 | 3 |
| Mar ’24 | €1.83 | €3.87 +111.9% | 10.8% | €4.30 | €3.30 | €1.78 | 3 |
| Feb ’24 | €1.99 | €3.87 +94.8% | 10.8% | €4.30 | €3.30 | €1.67 | 3 |
| Jan ’24 | €1.77 | €3.87 +118.5% | 10.8% | €4.30 | €3.30 | €1.68 | 3 |
| Dec ’23 | €1.38 | €3.87 +180.2% | 10.8% | €4.30 | €3.30 | €1.61 | 3 |
| Nov ’23 | €1.43 | €4.47 +212.4% | 10.4% | €5.10 | €4.00 | €1.49 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-1.2%
1Y
-14.1%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.87
7D
-0.2%
1Y
-22.9%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
0.1%
1Y
15.8%