Cirata plc

DB:WD4 株式レポート

時価総額：€31.7m

Cirata 評価

WD4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WD4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WD4 ( €0.23 ) は、当社の 公正価値 ( €1.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WD4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WD4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WD4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WD4 の販売価格 レシオを示している。これはWD4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WD4 のPS レシオは？
PS比4.7x
売上高US$7.14m
時価総額US$33.21m

販売価格 同業他社との比較

WD4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WD4 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
CYR cyan
9.4x28.1%€54.9m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.4m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€231.1m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€369.4m
WD4 Cirata
4.7x51.3%€26.4m

Price-To-Sales vs ピア: WD4は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

WD4'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
WD4 4.7x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WD4は、 German Software業界平均 (2.2x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WD4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WD4 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.7x
公正PS 比率8.4x

Price-To-Sales対 公正比率: WD4は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWD4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.23
€0.97
+330.4%
14.7%€1.12€0.83n/a2
Nov ’25€0.29
€0.96
+229.9%
15.5%€1.11€0.81n/a2
Oct ’25€0.37
€0.96
+160.3%
16.5%€1.12€0.80n/a2
Sep ’25€0.46
€1.01
+121.2%
9.6%€1.11€0.91n/a2
Aug ’25€0.51
€1.01
+97.8%
9.6%€1.11€0.91n/a2
Jul ’25€0.69
€1.02
+46.1%
8.3%€1.10€0.93n/a2
Jun ’25€0.80
€1.02
+27.7%
8.3%€1.11€0.94n/a2
May ’25€0.52
€1.02
+96.5%
8.3%€1.11€0.94n/a2
Mar ’24€14.50
€14.00
-3.4%
20.0%€17.64€10.85€0.843
Feb ’24€15.00
€14.00
-6.7%
20.0%€17.64€10.85€0.833
Jan ’24€10.50
€10.09
-3.9%
30.2%€13.28€5.99€0.813
Dec ’23€7.35
€6.35
-13.6%
2.8%€6.53€6.17€0.652
Nov ’23€5.05
€6.35
+25.7%
2.8%€6.53€6.17€0.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%