Tenable Holdings, Inc.

DB:TE7 株式レポート

時価総額：€4.8b

Tenable Holdings 評価

TE7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TE7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TE7 ( €39.25 ) は、当社の 公正価値 ( €67.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TE7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TE7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TE7は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TE7 の販売価格 レシオを示している。これはTE7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TE7 のPS レシオは？
PS比5.7x
売上高US$877.60m
時価総額US$5.03b

販売価格 同業他社との比較

TE7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TE7 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€356.5m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€231.1m
NB2 Northern Data
31.6x31.5%€2.5b
TE7 Tenable Holdings
5.7x9.3%€5.0b

Price-To-Sales vs ピア: TE7は、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TE7'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
TE7 5.7x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TE7は、 German Software業界平均 (2.2x) (5.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TE7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TE7 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.7x
公正PS 比率6.1x

Price-To-Sales対 公正比率: TE7は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTE7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€39.25
€45.69
+16.4%
9.6%€51.91€37.75n/a19
Nov ’25€35.36
€44.51
+25.9%
9.6%€50.57€36.78n/a19
Oct ’25€36.68
€46.06
+25.6%
10.1%€51.21€35.94n/a18
Sep ’25€37.24
€46.72
+25.5%
9.9%€52.02€36.50n/a19
Aug ’25€39.08
€47.42
+21.3%
9.8%€52.82€37.07n/a19
Jul ’25€39.73
€53.77
+35.4%
9.5%€60.86€40.26n/a19
Jun ’25€38.64
€53.76
+39.1%
9.5%€60.59€40.08n/a18
May ’25€42.05
€54.60
+29.8%
9.2%€60.89€40.28n/a19
Apr ’25€45.32
€53.93
+19.0%
8.7%€59.98€39.68n/a18
Mar ’25€44.23
€53.93
+21.9%
8.7%€59.98€39.68n/a18
Feb ’25€43.51
€48.91
+12.4%
11.3%€60.16€34.24n/a19
Jan ’25€42.15
€46.02
+9.2%
10.6%€52.21€33.89n/a17
Dec ’24€37.33
€45.51
+21.9%
11.0%€52.40€34.01n/a16
Nov ’24€39.04
€51.92
+33.0%
7.4%€59.62€44.48€35.3615
Oct ’24€42.18
€51.77
+22.7%
7.1%€58.96€44.92€36.6816
Sep ’24€42.02
€50.71
+20.7%
7.0%€55.52€44.41€37.2415
Aug ’24€44.83
€48.74
+8.7%
6.3%€54.08€43.27€39.0814
Jul ’24€39.87
€43.62
+9.4%
8.0%€50.14€38.29€39.7313
Jun ’24€37.80
€43.62
+15.4%
8.0%€50.14€38.29€38.6413
May ’24€33.34
€43.62
+30.8%
8.0%€50.14€38.29€42.0513
Apr ’24€43.70
€48.93
+12.0%
8.6%€59.92€43.33€45.3213
Mar ’24€41.26
€49.34
+19.6%
8.5%€60.67€43.87€44.2314
Feb ’24€40.41
€44.68
+10.6%
9.7%€55.19€38.64€43.5114
Jan ’24€35.00
€48.52
+38.6%
12.3%€60.20€37.12€42.1514
Dec ’23€37.64
€48.52
+28.9%
12.3%€60.20€37.12€37.3314
Nov ’23€39.98
€48.52
+21.4%
12.3%€60.20€37.12€39.0414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%