Agilysys, Inc.

DB:PS3 株式レポート

時価総額：€3.5b

Agilysys 評価

PS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PS3 ( €127 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €72.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PS3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PS3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PS3 の株価収益率 レシオを示している。これはPS3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PS3 のPE レシオは？
PEレシオ38.8x
収益US$95.29m
時価総額US$3.70b

株価収益率 同業他社との比較

PS3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PS3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.1x
AOF ATOSS Software
44.7x7.8%€2.0b
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
NEM Nemetschek
65.4x18.6%€11.2b
MUM Mensch und Maschine Software
27.8x14.0%€888.7m
PS3 Agilysys
38.8x-71.3%€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: PS3は、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PS3'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
PS3 38.8x業界平均 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PS3は、 German Software業界平均 (23.1x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PS3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PS3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.8x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PS3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPS3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€127.00
€130.61
+2.8%
6.0%€137.74€118.74n/a4
Nov ’25€91.50
€118.81
+29.8%
7.5%€133.81€110.74n/a4
Oct ’25€97.50
€111.43
+14.3%
3.9%€118.62€106.03n/a5
Sep ’25€101.00
€111.70
+10.6%
2.6%€115.20€108.75n/a5
Aug ’25€103.00
€111.70
+8.4%
2.6%€115.20€108.75n/a5
Jul ’25€96.50
€100.46
+4.1%
10.3%€115.63€87.88n/a5
Jun ’25€87.00
€100.46
+15.5%
10.3%€115.63€87.88n/a5
May ’25€77.50
€92.19
+19.0%
4.5%€96.80€87.58n/a5
Apr ’25€76.00
€92.19
+21.3%
4.5%€96.80€87.58n/a5
Mar ’25€72.00
€92.19
+28.0%
4.5%€96.80€87.58n/a5
Feb ’25€77.50
€92.19
+19.0%
4.5%€96.80€87.58n/a5
Jan ’25€78.00
€86.11
+10.4%
7.1%€96.80€78.36n/a5
Dec ’24€78.50
€86.11
+9.7%
7.1%€96.80€78.36n/a5
Nov ’24€82.00
€84.97
+3.6%
3.8%€89.69€80.25€91.505
Oct ’24€63.50
€81.94
+29.0%
4.4%€87.08€77.91€97.505
Sep ’24€65.00
€81.94
+26.1%
4.4%€87.08€77.91€101.005
Aug ’24€67.00
€80.30
+19.9%
4.7%€85.96€76.91€103.004
Jul ’24€60.50
€86.48
+42.9%
7.9%€96.86€78.41€96.504
Jun ’24€69.50
€86.48
+24.4%
7.9%€96.86€78.41€87.004
May ’24€71.00
€89.00
+25.3%
5.7%€95.84€82.15€77.504
Apr ’24€73.00
€87.06
+19.3%
4.3%€91.64€82.48€76.003
Mar ’24€76.00
€87.06
+14.5%
4.3%€91.64€82.48€72.003
Feb ’24€76.50
€87.06
+13.8%
4.3%€91.64€82.48€77.503
Jan ’24€75.00
€79.56
+6.1%
5.0%€84.91€75.47€78.003
Dec ’23€63.00
€65.96
+4.7%
2.3%€67.45€64.47€78.502
Nov ’23€64.50
€65.96
+2.3%
2.3%€67.45€64.47€82.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%