Open Text Corporation

DB:OTX 株式レポート

時価総額：€7.4b

Open Text 評価

OTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OTX ( €28.2 ) は、当社の 公正価値 ( €105.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OTXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OTXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OTX の株価収益率 レシオを示している。これはOTX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OTX のPE レシオは？
PEレシオ16.5x
収益US$468.56m
時価総額US$7.72b

株価収益率 同業他社との比較

OTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OTX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.5x
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
OTX Open Text
16.5x18.1%€7.7b

Price-To-Earnings vs ピア: OTXは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OTX'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
OTX 16.5x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OTXは、 German Software業界平均 (24.3x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OTX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率30.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: OTXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.20
€34.17
+21.2%
12.0%€45.79€30.53n/a11
Nov ’25€27.70
€33.64
+21.4%
12.7%€44.29€29.53n/a11
Oct ’25€29.74
€35.04
+17.8%
11.4%€43.13€29.65n/a11
Sep ’25€28.64
€35.15
+22.7%
12.9%€43.98€29.32n/a11
Aug ’25€28.97
€36.54
+26.1%
11.3%€44.25€29.50n/a11
Jul ’25€27.90
€38.39
+37.6%
12.2%€46.82€29.96n/a11
Jun ’25€26.37
€38.42
+45.7%
9.8%€46.09€34.10n/a11
May ’25€33.09
€46.21
+39.6%
10.5%€55.27€38.69n/a12
Apr ’25€35.95
€46.42
+29.1%
10.5%€55.52€38.87n/a12
Mar ’25€35.40
€46.41
+31.1%
10.0%€55.32€40.57n/a12
Feb ’25€40.46
€45.39
+12.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Jan ’25€38.08
€45.39
+19.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Dec ’24€36.56
€45.39
+24.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Nov ’24€32.02
€45.57
+42.3%
13.6%€56.73€35.93€27.7010
Oct ’24€33.04
€45.16
+36.7%
10.3%€54.52€38.17€29.7410
Sep ’24€36.98
€45.16
+22.1%
10.3%€54.52€38.17€28.6410
Aug ’24€38.93
€44.38
+14.0%
10.4%€54.56€37.29€28.9710
Jul ’24€37.46
€44.08
+17.7%
11.2%€54.76€37.42€27.9010
Jun ’24€38.40
€43.63
+13.6%
11.9%€54.53€37.26€26.3710
May ’24€34.21
€40.96
+19.7%
13.9%€54.62€35.50€33.0910
Apr ’24€34.94
€40.96
+17.2%
15.3%€55.23€32.22€35.9510
Mar ’24€32.38
€41.57
+28.4%
16.7%€55.58€32.42€35.408
Feb ’24€30.48
€39.57
+29.8%
20.5%€55.38€30.46€40.468
Jan ’24€27.99
€41.60
+48.6%
22.4%€56.51€28.25€38.089
Dec ’23€28.09
€45.62
+62.4%
22.4%€60.22€30.11€36.5610
Nov ’23€29.56
€48.64
+64.5%
18.1%€60.73€34.41€32.0210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%