Netgem SA

DB:NGP 株式レポート

時価総額：€37.5m

Netgem 評価

NGP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NGP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NGP ( €1.12 ) は、当社の 公正価値 ( €4.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NGPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NGP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NGPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NGP の株価収益率 レシオを示している。これはNGP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NGP のPE レシオは？
PEレシオ24.5x
収益€1.53m
時価総額€37.51m

株価収益率 同業他社との比較

NGP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NGP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
CSH CENIT
21.7x48.3%€65.7m
CLIQ Cliq Digital
3.1x57.1%€25.7m
ABX Advanced Blockchain
6.2xn/a€17.8m
TBX0 tick Trading Software
24.1x31.6%€17.6m
NGP Netgem
24.5x47.3%€37.5m

Price-To-Earnings vs ピア: NGPは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NGP'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NGP 24.5x業界平均 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NGPは、 German Software業界平均 (25x) (24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NGP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NGP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.5x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: NGPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNGP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.12
€1.60
+43.5%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€1.01
€1.60
+58.4%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.92
€1.60
+73.2%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Sep ’25€0.78
€1.60
+105.7%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Aug ’25€0.78
€1.60
+106.2%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Jul ’25€0.80
€1.70
+111.4%
5.9%€1.80€1.60n/a2
May ’25€0.92
€1.85
+100.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Apr ’25€0.93
€1.85
+99.4%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Mar ’25€0.92
€1.85
+100.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Feb ’25€1.05
€1.85
+77.0%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Jan ’25€0.99
€1.85
+87.6%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Dec ’24€0.97
€1.85
+90.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Nov ’24€0.93
€1.85
+98.9%
2.7%€1.90€1.80€1.012
Oct ’24€0.97
€1.85
+91.5%
2.7%€1.90€1.80€0.922
Sep ’24€1.03
€1.85
+80.5%
2.7%€1.90€1.80€0.782
Aug ’24€1.08
€1.75
+62.8%
2.9%€1.80€1.70€0.782
Mar ’24€1.15
€1.60
+39.1%
6.3%€1.70€1.50€0.922
Feb ’24€1.17
€1.60
+36.8%
6.3%€1.70€1.50€1.052
Jan ’24€0.91
€1.60
+75.4%
6.3%€1.70€1.50€0.992
Dec ’23€0.98
€1.60
+63.9%
6.3%€1.70€1.50€0.972
Nov ’23€0.97
€1.60
+64.6%
6.3%€1.70€1.50€0.932

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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