Manhattan Associates, Inc.

DB:MHT 株式レポート

時価総額：€16.4b

Manhattan Associates 評価

MHT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MHT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MHT ( €258 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €236.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MHT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MHT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MHTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MHT の株価収益率 レシオを示している。これはMHT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MHT のPE レシオは？
PEレシオ78.2x
収益US$219.08m
時価総額US$17.13b

株価収益率 同業他社との比較

MHT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MHT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.4x
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
SAP SAP
95.7x40.8%€262.8b
MHT Manhattan Associates
78.2x11.3%€17.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MHTは、同業他社の平均 ( { 78.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MHT'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHT 78.2x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MHTは、 German Software業界平均 (24.3x) (78.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MHT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MHT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率78.2x
公正PE 比率31.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MHTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 78.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMHT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€258.00
€271.18
+5.1%
13.1%€298.87€185.02n/a9
Nov ’25€242.00
€266.47
+10.1%
12.5%€291.82€180.65n/a9
Oct ’25€252.00
€234.84
-6.8%
10.9%€257.87€175.21n/a10
Sep ’25€236.00
€234.63
-0.6%
10.1%€260.83€178.46n/a10
Aug ’25€236.00
€234.89
-0.5%
10.2%€263.20€180.08n/a10
Jul ’25€228.00
€230.24
+1.0%
8.6%€256.71€182.03n/a10
Jun ’25€199.00
€223.26
+12.2%
9.1%€252.73€179.21n/a10
May ’25€196.00
€222.26
+13.4%
9.0%€256.36€181.78n/a9
Apr ’25€230.00
€218.34
-5.1%
8.6%€237.54€178.15n/a9
Mar ’25€234.00
€218.75
-6.5%
8.5%€240.63€180.47n/a8
Feb ’25€224.00
€218.75
-2.3%
8.5%€240.63€180.47n/a8
Jan ’25€195.00
€196.77
+0.9%
11.5%€224.42€157.55n/a8
Dec ’24€204.00
€193.76
-5.0%
10.8%€223.59€156.97n/a8
Nov ’24€184.00
€196.16
+6.6%
10.4%€217.63€162.75€242.008
Oct ’24€186.00
€194.11
+4.4%
10.4%€216.13€161.63€252.008
Sep ’24€186.00
€189.24
+1.7%
9.9%€211.99€158.53€236.008
Aug ’24€173.00
€183.63
+6.1%
10.5%€207.32€155.04€236.007
Jul ’24€179.00
€165.54
-7.5%
11.4%€195.30€148.80€228.007
Jun ’24€169.00
€165.54
-2.0%
11.4%€195.30€148.80€199.007
May ’24€153.00
€159.38
+4.2%
10.2%€190.32€145.01€196.007
Apr ’24€139.00
€156.70
+12.7%
11.4%€192.52€136.17€230.007
Mar ’24€135.00
€156.70
+16.1%
11.4%€192.52€136.17€234.007
Feb ’24€119.00
€154.60
+29.9%
12.0%€189.97€129.74€224.006
Jan ’24€114.00
€157.72
+38.3%
10.7%€191.88€140.40€195.006
Dec ’23€120.00
€167.63
+39.7%
10.6%€203.34€148.79€204.006
Nov ’23€123.00
€167.63
+36.3%
10.6%€203.34€148.79€184.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%