Lemonsoft Oyj

DB:M36 株式レポート

時価総額：€117.6m

Lemonsoft Oyj 評価

M36 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M36 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M36 ( €5.86 ) は、当社の 公正価値 ( €7.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M36は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

M36 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M36は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、M36 の株価収益率 レシオを示している。これはM36 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M36 のPE レシオは？
PEレシオ24.2x
収益€4.86m
時価総額€117.60m

株価収益率 同業他社との比較

M36 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M36 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
IVU IVU Traffic Technologies
20.3xn/a€229.4m
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€352.6m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€115.0m
CSH CENIT
23.5x47.3%€73.6m
M36 Lemonsoft Oyj
24.2x11.7%€117.6m

Price-To-Earnings vs ピア: M36は、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

M36'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
M36 24.2x業界平均 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M36は、 German Software業界平均 (24.3x) (24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M36 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M36 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: M36は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM36 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.86
€6.45
+10.1%
0.8%€6.50€6.40n/a2
Nov ’25€5.52
€6.80
+23.2%
4.4%€7.10€6.50n/a2
Oct ’25€5.72
€6.75
+18.0%
5.2%€7.10€6.40n/a2
Sep ’25€5.92
€6.75
+14.0%
5.2%€7.10€6.40n/a2
Aug ’25€7.04
€6.80
-3.4%
5.9%€7.20€6.40n/a2
Jul ’25€5.86
€6.10
+4.1%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Jun ’25€5.96
€6.10
+2.3%
1.6%€6.20€6.00n/a2
May ’25€5.62
€6.10
+8.5%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Apr ’25€5.58
€6.70
+20.1%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Mar ’25€6.70
€6.70
0.0%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Feb ’25€5.82
€6.00
+3.1%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Jan ’25€5.68
€6.00
+5.6%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Dec ’24€5.44
€6.00
+10.3%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Nov ’24€4.93
€6.00
+21.7%
6.7%€6.40€5.60€5.522
Oct ’24€5.26
€7.20
+36.9%
11.1%€8.00€6.40€5.722
Sep ’24€5.96
€7.75
+30.0%
3.2%€8.00€7.50€5.922
Aug ’24€7.02
€8.15
+16.1%
5.5%€8.60€7.70€7.042
Jul ’24€7.92
€8.15
+2.9%
5.5%€8.60€7.70€5.862
Jun ’24€7.24
€8.15
+12.6%
5.5%€8.60€7.70€5.962
May ’24€7.64
€8.70
+13.9%
1.1%€8.80€8.60€5.622
Apr ’24€7.85
€8.95
+14.0%
1.7%€9.10€8.80€5.582
Mar ’24€8.06
€8.95
+11.0%
1.7%€9.10€8.80€6.702
Feb ’24€7.21
€10.15
+40.8%
13.3%€11.50€8.80€5.822
Jan ’24€7.26
€10.15
+39.8%
13.3%€11.50€8.80€5.682
Dec ’23€8.22
€10.60
+29.0%
8.5%€11.50€9.70€5.442
Nov ’23€10.96
€10.60
-3.3%
8.5%€11.50€9.70€4.932

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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0%

1Y

24.0%

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0.8%

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