Lemonsoft Oyj

DB:M36 株式レポート

時価総額：€118.0m

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Lemonsoft Oyj 評価

M36 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M36 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M36 ( €5.82 ) は、当社の 公正価値 ( €7.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M36は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

M36 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

M36 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA17.3x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

M36 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M36 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.3x
IVU IVU Traffic Technologies
20.9xn/a€242.8m
IXX init innovation in traffic systems
20.7x18.0%€398.5m
CSH CENIT
20.2x26.4%€94.6m
BSS Beta Systems Software
71.2x23.5%€129.7m
M36 Lemonsoft Oyj
23.5x8.6%€118.0m

Price-To-Earnings vs ピア: M36は、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

M36'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M36は、 European Software業界平均 (34.1x) (22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M36 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M36 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.5x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: M36は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM36 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.72
€6.10
+6.6%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Jun ’25€5.96
€6.10
+2.3%
1.6%€6.20€6.00n/a2
May ’25€5.62
€6.10
+8.5%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Apr ’25€5.58
€6.70
+20.1%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Mar ’25€6.70
€6.70
0.0%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Feb ’25€5.82
€6.00
+3.1%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Jan ’25€5.68
€6.00
+5.6%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Dec ’24€5.44
€6.00
+10.3%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Nov ’24€4.93
€6.00
+21.7%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Oct ’24€5.26
€7.20
+36.9%
11.1%€8.00€6.40n/a2
Sep ’24€5.96
€7.75
+30.0%
3.2%€8.00€7.50n/a2
Aug ’24€7.02
€8.15
+16.1%
5.5%€8.60€7.70n/a2
Jul ’24€7.92
€8.15
+2.9%
5.5%€8.60€7.70n/a2
Jun ’24€7.24
€8.15
+12.6%
5.5%€8.60€7.70€5.962
May ’24€7.64
€8.70
+13.9%
1.1%€8.80€8.60€5.622
Apr ’24€7.85
€8.95
+14.0%
1.7%€9.10€8.80€5.582
Mar ’24€8.06
€8.95
+11.0%
1.7%€9.10€8.80€6.702
Feb ’24€7.21
€10.15
+40.8%
13.3%€11.50€8.80€5.822
Jan ’24€7.26
€10.15
+39.8%
13.3%€11.50€8.80€5.682
Dec ’23€8.22
€10.60
+29.0%
8.5%€11.50€9.70€5.442
Nov ’23€10.96
€10.60
-3.3%
8.5%€11.50€9.70€4.932
Oct ’23€10.38
€12.80
+23.3%
7.8%€13.80€11.80€5.262
Sep ’23€13.72
€12.80
-6.7%
7.8%€13.80€11.80€5.962
Aug ’23€13.22
€12.80
-3.2%
7.8%€13.80€11.80€7.022
Jul ’23€12.08
€13.25
+9.7%
5.7%€14.00€12.50€7.922
Jun ’23€11.30
€13.25
+17.3%
5.7%€14.00€12.50€7.242

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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