Silvaco Group, Inc.
DB:L3Y 株式レポート
Silvaco Group 評価
L3Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
L3Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: L3Y ( €10.92 ) は、当社の 公正価値 ( €50.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: L3Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
L3Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、L3Y の該当なし レシオを示している。これはL3Y の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| L3Y のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
L3Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | -2.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
L3Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、L3Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 3.6x | | |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.8x | n/a | €227.7m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.6x | 13.2% | €363.4m |
| 1.7x | 14.6% | €60.6m |
| 9.5x | 28.1% | €54.9m |
| 3.4x | 17.9% | €182.2m |
Price-To-Sales vs ピア: L3Yは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
L3Y'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 39.6% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 39.6% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Sales vs 業界: L3Yは、 German Software業界平均 (1.8x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
L3Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
L3Y PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 3.4x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのL3YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
上の表はアナリストのL3Y 予測と12ヶ月後の株価の予測である。| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|
| 現在 | n/a | | 12.8% | €18.49 | €12.02 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €10.92 | | 12.8% | €18.49 | €12.02 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €12.70 | | 4.2% | €23.45 | €20.75 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €13.78 | | 4.2% | €23.45 | €20.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.72 | | 6.9% | €26.19 | €21.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €16.50 | | 6.9% | €26.19 | €21.51 | n/a | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
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