Silvaco Group, Inc.

DB:L3Y 株式レポート

時価総額:€210.2m

Silvaco Group 評価

L3Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

L3Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: L3Y ( €10.92 ) は、当社の 公正価値 ( €42.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: L3Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

L3Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 L3Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、L3Y の販売価格 レシオを示している。これはL3Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
L3Y のPS レシオは?
PS比4.2x
売上高US$54.31m
時価総額US$220.59m

販売価格 同業他社との比較

L3Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、L3Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€228.5m
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€355.5m
EXL Exasol
1.5x13.0%€54.8m
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
L3Y Silvaco Group
4.2x17.5%€220.6m

Price-To-Sales vs ピア: L3Yは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

L3Y'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
L3Y 4.2x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: L3Yは、 German Software業界平均 (2.2x) (4.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

L3Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

L3Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのL3YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘