Life360, Inc.

DB:L36 株式レポート

時価総額：€3.0b

Life360 評価

L36 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

L36 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: L36 ( €13.1 ) は、当社の 公正価値 ( €18.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: L36は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

L36 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 L36は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、L36 の販売価格 レシオを示している。これはL36 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
L36 のPS レシオは？
PS比9.2x
売上高US$342.92m
時価総額US$3.17b

販売価格 同業他社との比較

L36 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、L36 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
28.3x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.4%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€902.3m
L36 Life360
9.2x16.5%€4.9b

Price-To-Sales vs ピア: L36は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

L36'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$77.19m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.6%US$25.94m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.65m
L36 9.2x業界平均 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: L36は、 German Software業界平均 (1.8x) (9.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

L36 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

L36 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9.2x
公正PS 比率6.9x

Price-To-Sales対 公正比率: L36は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのL36 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.10
€14.96
+14.2%
10.9%€16.78€11.19n/a8
Nov ’25€13.10
€13.03
-0.5%
13.1%€16.33€10.59n/a8
Oct ’25€11.80
€12.59
+6.7%
6.4%€13.57€10.87n/a8
Sep ’25€11.50
€12.06
+4.9%
5.7%€12.96€10.55n/a8
Aug ’25€10.20
€10.60
+3.9%
7.7%€11.53€9.35n/a8
Jul ’25€9.75
€10.25
+5.1%
5.0%€11.00€9.61n/a8
Jun ’25€9.10
€10.15
+11.5%
5.0%€10.87€9.49n/a8
May ’25€8.20
€9.44
+15.1%
6.8%€10.43€8.49n/a8
Apr ’25€7.70
€8.40
+9.1%
6.6%€9.12€7.22n/a8
Mar ’25€6.45
€7.14
+10.6%
18.9%€8.68€5.25n/a8
Feb ’25€4.50
€6.42
+42.6%
11.7%€7.37€5.28n/a8
Jan ’25€4.58
€6.34
+38.5%
12.2%€7.32€5.25n/a8
Dec ’24n/a
€6.34
0%
12.2%€7.32€5.25n/a8
Nov ’24n/a
€6.72
0%
12.5%€8.41€5.71€13.106
Oct ’24n/a
€6.66
0%
12.8%€8.47€5.75€11.806
Sep ’24n/a
€6.49
0%
13.0%€8.30€5.64€11.506
Aug ’24n/a
€5.66
0%
10.1%€6.62€4.83€10.205
Jul ’24n/a
€5.62
0%
11.7%€6.88€5.02€9.755
Jun ’24n/a
€5.64
0%
11.4%€6.72€5.12€9.104
May ’24n/a
€5.67
0%
13.2%€6.91€4.93€8.204
Apr ’24n/a
€5.67
0%
13.2%€6.91€4.93€7.704
Mar ’24n/a
€6.11
0%
19.5%€8.12€5.07€6.454
Feb ’24n/a
€6.11
0%
19.5%€8.12€5.07€4.504
Jan ’24n/a
€6.12
0%
21.2%€8.29€4.90€4.584
Dec ’23n/a
€6.28
0%
19.1%€8.34€5.44n/a4
Nov ’23n/a
€6.17
0%
21.3%€8.34€4.86n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

RingCentral

US$3.2b

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-6.6%

1Y

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0%

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