Synchronoss Technologies, Inc.

DB:H6K0 株式レポート

時価総額：€94.9m

Synchronoss Technologies 評価

H6K0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H6K0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのH6K0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのH6K0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

H6K0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 H6K0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、H6K0 の販売価格 レシオを示している。これはH6K0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
H6K0 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$170.79m
時価総額US$99.43m

販売価格 同業他社との比較

H6K0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H6K0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€114.1m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€130.2m
CSH CENIT
0.3x5.2%€69.0m
H6K0 Synchronoss Technologies
0.6x5.1%€99.4m

Price-To-Sales vs ピア: H6K0は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

H6K0'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.1x10.6%
H6K0 Synchronoss Technologies
 0.6x5.1%US$99.43m
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
H6K0 0.6x業界平均 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均2.1x39.6%
H6K0 Synchronoss Technologies
 0.6x188.6%US$99.43m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: H6K0は、 German Software業界平均 (2.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

H6K0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

H6K0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: H6K0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH6K0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.00
€23.18
+157.6%
47.0%€38.11€12.39n/a3
Nov ’25€9.75
€21.67
+122.2%
51.2%€36.62€10.07n/a3
Oct ’25€13.20
€21.67
+64.1%
51.2%€36.62€10.07n/a3
Sep ’25€12.70
€21.67
+70.6%
51.2%€36.62€10.07n/a3
Aug ’25€9.70
€18.25
+88.2%
64.2%€32.46€3.76n/a3
Jul ’25€8.70
€18.25
+109.8%
64.2%€32.46€3.76n/a3
Jun ’25€8.60
€18.25
+112.3%
64.2%€32.46€3.76n/a3
May ’25€6.15
€18.08
+194.0%
64.2%€32.15€3.72n/a3
Apr ’25€7.70
€18.08
+134.8%
64.2%€32.15€3.72n/a3
Mar ’25€8.50
€18.58
+118.6%
65.2%€33.41€3.76n/a3
Feb ’25€6.90
€18.39
+166.6%
65.2%€33.08€3.72n/a3
Jan ’25n/a
€22.37
0%
59.2%€33.76€3.80n/a3
Dec ’24€4.36
€22.37
+413.5%
59.2%€33.76€3.80n/a3
Nov ’24€3.76
€23.22
+517.3%
46.3%€32.79€8.20€9.753
Oct ’24€7.88
€23.22
+194.9%
46.3%€32.79€8.20€13.203
Sep ’24€8.24
€23.22
+182.0%
46.3%€32.79€8.20€12.703
Aug ’24€8.01
€23.22
+189.9%
46.3%€32.79€8.20€9.703
Jul ’24€7.47
€23.22
+210.9%
46.3%€32.79€8.20€8.703
Jun ’24€7.97
€23.22
+191.6%
46.3%€32.79€8.20€8.603
May ’24€7.25
€23.60
+225.8%
49.7%€39.13€8.51€6.154
Apr ’24€7.70
€23.60
+206.7%
49.7%€39.13€8.51€7.704
Mar ’24€9.00
€26.71
+196.8%
44.3%€40.62€8.83€8.504
Feb ’24€6.39
€26.71
+318.0%
44.3%€40.62€8.83€6.904
Jan ’24€4.73
€26.71
+465.3%
44.3%€40.62€8.83n/a4
Dec ’23€7.88
€26.71
+239.2%
44.3%€40.62€8.83€4.364
Nov ’23€10.53
€42.26
+301.3%
54.0%€74.89€10.70€3.764

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

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1.6%

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-13.1%

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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

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-2.3%

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-23.1%