Global Dominion Access, S.A.

DB:G08 株式レポート

時価総額：€404.9m

Global Dominion Access 評価

G08 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

G08 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: G08 ( €2.65 ) は、当社の 公正価値 ( €5.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: G08は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

G08 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 G08は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、G08 の株価収益率 レシオを示している。これはG08 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
G08 のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益€47.42m
時価総額€404.91m

株価収益率 同業他社との比較

G08 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、G08 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
D6H DATAGROUP
14.1x12.8%€369.5m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25.8x11.1%€368.5m
A1OS All for One Group
17.4x24.6%€253.9m
GFT GFT Technologies
12.1x12.3%€575.2m
G08 Global Dominion Access
8.5x12.4%€404.9m

Price-To-Earnings vs ピア: G08は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

G08'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
G08 8.5x業界平均 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: G08は、 German IT業界平均 (18.1x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

G08 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

G08 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: G08は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのG08 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.65
€6.12
+131.4%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Nov ’25€2.58
€6.14
+138.5%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Oct ’25€2.90
€6.54
+125.9%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Sep ’25€2.87
€6.54
+128.3%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Aug ’25€2.99
€6.54
+119.1%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Jul ’25€3.21
€6.66
+107.5%
10.3%€7.80€5.90n/a5
Jun ’25€3.51
€6.68
+90.3%
10.0%€7.80€5.90n/a5
May ’25€3.43
€6.68
+94.8%
10.0%€7.80€5.90n/a5
Apr ’25€3.31
€6.58
+99.1%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Mar ’25€3.42
€6.58
+92.7%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Feb ’25€3.52
€6.53
+85.8%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Jan ’25€3.31
€6.53
+97.6%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Dec ’24€3.30
€6.28
+90.2%
12.7%€7.35€5.00n/a6
Nov ’24€3.06
€6.28
+105.4%
12.7%€7.35€5.00€2.586
Oct ’24€3.36
€6.39
+90.5%
11.6%€7.35€5.00€2.906
Sep ’24€3.64
€5.99
+64.6%
20.0%€7.35€3.58€2.877
Aug ’24€3.77
€5.99
+58.9%
20.0%€7.35€3.58€2.997
Jul ’24€3.92
€5.98
+52.6%
19.8%€7.25€3.58€3.217
Jun ’24€4.01
€5.59
+39.5%
20.5%€7.25€3.58€3.516
May ’24€3.68
€5.36
+45.7%
19.1%€6.95€3.58€3.436
Apr ’24€3.55
€5.36
+50.8%
19.1%€6.95€3.58€3.316
Mar ’24€3.47
€5.41
+55.9%
18.7%€6.95€3.58€3.426
Feb ’24€3.89
€5.74
+47.5%
10.7%€7.00€5.30€3.526
Jan ’24€3.44
€5.74
+66.8%
10.7%€7.00€5.30€3.316
Dec ’23€3.59
€5.74
+59.8%
10.7%€7.00€5.30€3.306
Nov ’23€3.67
€5.74
+56.3%
10.7%€7.00€5.30€3.066

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

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Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%