Fortinet 評価

Q: FO8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

FO8 ( €87.97 ) は、当社の [[公正価値]] ( €136.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

FO8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FO8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FO8 ( €87.97 ) は、当社の公正価値 ( €136.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FO8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FO8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FO8は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、FO8 の株価収益率レシオを示している。これはFO8 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
FO8 のPE レシオは？
PEレシオ	47.1x
収益	US$1.53b
時価総額	US$70.86b

FO8 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11.9x
企業価値／EBITDA	39.5x
PEGレシオ	4.5x

株価収益率同業他社との比較

FO8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FO8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	50.4x
SAP SAP	95.2x	40.8%	€261.4b
IXX init innovation in traffic systems	19.3x	27.8%	€352.6m
NEM Nemetschek	66.9x	18.6%	€11.4b
IVU IVU Traffic Technologies	20.2x	n/a	€229.4m
FO8 Fortinet	47.1x	10.4%	€70.9b

Price-To-Earnings vs ピア: FO8は、同業他社の平均 ( { 47.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

FO8'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FO8は、 German Software業界平均 (24.3x) (47.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

FO8 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FO8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	47.1x
公正PE 比率	37.5x

Price-To-Earnings対公正比率: FO8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFO8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€87.97	€90.34 +2.7%	11.3%	€105.32	€58.83	n/a	36
Nov ’25	€71.99	€72.53 +0.8%	11.6%	€96.89	€57.21	n/a	36
Oct ’25	€69.80	€66.37 -4.9%	9.2%	€81.12	€55.79	n/a	36
Sep ’25	€69.11	€65.27 -5.5%	9.7%	€80.82	€52.90	n/a	36
Aug ’25	€52.84	€65.44 +23.8%	12.6%	€83.38	€42.55	n/a	36
Jul ’25	€55.99	€67.36 +20.3%	11.5%	€84.30	€50.50	n/a	37
Jun ’25	€54.46	€66.79 +22.6%	11.5%	€83.80	€50.20	n/a	36
May ’25	€60.33	€71.66 +18.8%	10.7%	€84.69	€51.78	n/a	37
Apr ’25	€62.18	€69.45 +11.7%	10.3%	€82.21	€50.34	n/a	36
Mar ’25	€64.80	€70.31 +8.5%	10.5%	€83.53	€51.15	n/a	36
Feb ’25	€61.15	€57.83 -5.4%	10.8%	€71.26	€45.35	n/a	36
Jan ’25	€53.51	€52.06 -2.7%	9.1%	€63.57	€44.95	n/a	35
Dec ’24	€48.19	€52.09 +8.1%	9.8%	€63.67	€45.02	n/a	34
Nov ’24	€54.02	€67.66 +25.3%	9.8%	€89.48	€56.51	€71.99	35
Oct ’24	€56.11	€71.02 +26.6%	9.7%	€89.95	€61.54	€69.80	34
Sep ’24	€55.78	€68.91 +23.5%	10.0%	€86.99	€59.52	€69.11	32
Aug ’24	€70.71	€73.57 +4.1%	11.3%	€86.50	€59.18	€52.84	31
Jul ’24	€69.52	€69.01 -0.7%	7.6%	€82.27	€59.42	€55.99	30
Jun ’24	€63.37	€69.06 +9.0%	7.9%	€83.03	€59.04	€54.46	30
May ’24	€56.23	€66.51 +18.3%	8.3%	€77.48	€57.42	€60.33	31
Apr ’24	€60.56	€67.06 +10.7%	9.0%	€80.57	€52.13	€62.18	31
Mar ’24	€55.73	€67.06 +20.3%	9.0%	€80.57	€52.13	€64.80	31
Feb ’24	€48.27	€58.69 +21.6%	11.0%	€77.38	€48.25	€61.15	31
Jan ’24	€45.65	€62.24 +36.3%	10.6%	€80.21	€50.95	€53.51	30
Dec ’23	€50.48	€63.27 +25.3%	10.5%	€81.74	€51.93	€48.19	30
Nov ’23	€57.75	€72.39 +25.3%	8.3%	€87.01	€61.42	€54.02	29

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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