Siav S.p.A.

DB:F4U 株式レポート

時価総額：€19.3m

Siav 評価

F4U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F4U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F4U ( €2 ) は、当社の 公正価値 ( €6.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F4Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

F4U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 F4Uは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、F4U の販売価格 レシオを示している。これはF4U の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
F4U のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高€34.06m
時価総額€19.34m

販売価格 同業他社との比較

F4U のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F4U の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
R1B Rubean
22.3x55.3%€18.5m
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.2m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%€25.7m
TBX0 tick Trading Software
2.2x3.0%€17.6m
F4U Siav
0.5x7.4%€17.9m

Price-To-Sales vs ピア: F4Uは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

F4U'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.8x10.6%
F4U Siav
 0.5x7.4%US$18.85m
CSH CENIT
0.3x5.5%US$69.15m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
F4U 0.6x業界平均 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均1.8x39.8%
F4U Siav
 0.5xn/aUS$18.85m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: F4Uは、 German Software業界平均 (1.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

F4U のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

F4U PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: F4Uは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのF4U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.00
€6.51
+225.5%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Nov ’25€2.10
€6.51
+210.0%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Oct ’25€1.71
€6.85
+300.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Sep ’25€2.00
€6.85
+242.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Aug ’25€2.26
€6.85
+202.9%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jul ’25€2.46
€6.85
+178.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jun ’25€2.34
€6.85
+192.5%
0.7%€6.89€6.80n/a2
May ’25€2.34
€6.85
+192.5%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Apr ’25€2.14
€7.12
+232.7%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Mar ’25€2.54
€7.12
+180.3%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Feb ’25€2.70
€7.12
+163.7%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Jan ’25€2.85
€7.12
+149.8%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Dec ’24€2.81
€7.12
+153.4%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Nov ’24€2.66
€7.12
+167.7%
0.3%€7.14€7.10€2.102
Oct ’24€3.30
€7.56
+129.1%
3.2%€7.80€7.32€1.712
Sep ’24€3.36
€7.56
+125.0%
3.2%€7.80€7.32€2.002
Aug ’24€3.77
€7.56
+100.5%
3.2%€7.80€7.32€2.262
Jul ’24€4.45
€7.56
+69.9%
3.2%€7.80€7.32€2.462
Jun ’24€3.56
€7.56
+112.4%
3.2%€7.80€7.32€2.342
May ’24€3.61
€7.08
+96.1%
10.2%€7.80€6.36€2.342
Apr ’24€3.16
€6.81
+115.3%
6.5%€7.25€6.36€2.142
Mar ’24€3.18
€6.81
+114.0%
6.5%€7.25€6.36€2.542
Feb ’24€3.10
€6.81
+119.5%
6.5%€7.25€6.36€2.702
Jan ’24€3.05
€6.81
+123.1%
6.5%€7.25€6.36€2.852
Dec ’23€3.06
€6.81
+122.4%
6.5%€7.25€6.36€2.812
Nov ’23€3.05
€6.81
+123.1%
6.5%€7.25€6.36€2.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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