Exasol AG

DB:EXL 株式レポート

時価総額：€53.7m

Exasol 評価

EXL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXL ( €2.01 ) は、当社の 公正価値 ( €12.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EXL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EXL の販売価格 レシオを示している。これはEXL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXL のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高€36.81m
時価総額€53.70m

販売価格 同業他社との比較

EXL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
CYR cyan
9.1x28.1%€53.3m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€229.4m
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€352.6m
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
EXL Exasol
1.5x13.0%€53.7m

Price-To-Sales vs ピア: EXLは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EXL'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$77.19m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.6%US$25.94m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.65m
EXL 1.5x業界平均 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EXLは、 German Software業界平均 (1.8x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EXL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EXL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: EXLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.01
€4.55
+126.4%
31.9%€6.00€3.10n/a2
Nov ’25€1.63
€4.70
+188.3%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Oct ’25€2.07
€4.70
+127.1%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Sep ’25€2.19
€4.70
+114.6%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Aug ’25€2.22
€4.65
+109.5%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Jul ’25€2.24
€4.65
+107.6%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Jun ’25€2.54
€4.65
+83.1%
35.5%€6.30€3.00n/a2
May ’25€2.42
€4.65
+92.1%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Apr ’25€2.62
€4.65
+77.5%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Mar ’25€2.69
€4.65
+73.2%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Feb ’25€3.26
€5.85
+79.7%
14.5%€6.70€5.00n/a2
Jan ’25€3.11
€5.85
+88.4%
14.5%€6.70€5.00n/a2
Dec ’24€2.82
€5.45
+93.3%
15.6%€6.30€4.60n/a2
Nov ’24€2.03
€10.75
+430.9%
2.3%€11.00€10.50€1.632
Oct ’24€2.79
€10.75
+286.0%
2.3%€11.00€10.50€2.072
Sep ’24€2.96
€10.75
+263.2%
2.3%€11.00€10.50€2.192
Aug ’24€2.82
€12.50
+344.0%
8.0%€13.50€11.50€2.222
Jul ’24€3.21
€12.75
+297.8%
5.9%€13.50€12.00€2.242
Jun ’24€3.26
€12.75
+291.7%
5.9%€13.50€12.00€2.542
May ’24€3.35
€12.75
+280.6%
5.9%€13.50€12.00€2.422
Apr ’24€3.96
€12.75
+222.0%
5.9%€13.50€12.00€2.622
Mar ’24€4.26
€12.75
+199.3%
5.9%€13.50€12.00€2.692
Feb ’24€4.06
€18.50
+356.2%
27.0%€23.50€13.50€3.262
Jan ’24€2.87
€18.50
+544.6%
27.0%€23.50€13.50€3.112
Dec ’23€2.96
€18.50
+525.0%
27.0%€23.50€13.50€2.822
Nov ’23€3.05
€19.00
+524.0%
28.9%€24.50€13.50€2.032

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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