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DB:DS3 株式レポート

時価総額：€15.3b

DocuSign 評価

DS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DS3 ( €73.53 ) は、当社の 公正価値 ( €123.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DS3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DS3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DS3 の株価収益率 レシオを示している。これはDS3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DS3 のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益US$988.02m
時価総額US$16.06b

株価収益率 同業他社との比較

DS3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DS3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38x
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
15x11.0%€1.8b
AOF ATOSS Software
41.8x7.8%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.4x14.0%€909.1m
DS3 DocuSign
16.1x-46.3%€16.1b

Price-To-Earnings vs ピア: DS3は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DS3'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
DS3 16.1x業界平均 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DS3は、 German Software業界平均 (24.1x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DS3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DS3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DS3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDS3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€73.53
€59.64
-18.9%
16.0%€80.08€46.03n/a17
Nov ’25€65.58
€59.64
-9.1%
16.0%€80.08€46.03n/a17
Oct ’25€55.32
€57.97
+4.8%
16.0%€77.84€44.74n/a17
Sep ’25€53.22
€57.32
+7.7%
17.5%€79.52€44.38n/a18
Aug ’25€49.29
€57.32
+16.3%
17.5%€79.52€44.38n/a18
Jul ’25€51.01
€57.77
+13.2%
17.1%€79.59€44.42n/a19
Jun ’25€50.23
€60.26
+20.0%
16.9%€85.88€44.32n/a19
May ’25€52.77
€61.77
+17.0%
17.2%€87.41€45.12n/a20
Apr ’25€55.12
€59.96
+8.8%
18.3%€85.66€44.21n/a20
Mar ’25€49.99
€55.83
+11.7%
22.0%€83.68€40.91n/a20
Feb ’25€53.87
€56.06
+4.1%
21.2%€82.79€40.48n/a20
Jan ’25€54.82
€53.74
-2.0%
22.5%€82.30€40.23n/a20
Dec ’24€42.01
€58.08
+38.3%
21.3%€82.21€37.80n/a19
Nov ’24€36.49
€58.08
+59.2%
21.3%€82.21€37.80€65.5819
Oct ’24€39.53
€58.96
+49.1%
20.1%€82.82€39.98€55.3219
Sep ’24€47.88
€60.05
+25.4%
17.6%€77.42€40.55€53.2218
Aug ’24€48.11
€59.94
+24.6%
16.4%€76.62€43.79€49.2918
Jul ’24€46.83
€59.94
+28.0%
16.4%€76.62€43.79€51.0118
Jun ’24€53.05
€61.77
+16.4%
18.8%€84.21€42.11€50.2318
May ’24€44.76
€62.92
+40.6%
17.9%€84.58€45.11€52.7717
Apr ’24€53.46
€62.92
+17.7%
17.9%€84.58€45.11€55.1217
Mar ’24€55.28
€60.67
+9.7%
18.7%€84.91€45.28€49.9917
Feb ’24€57.08
€57.48
+0.7%
20.8%€82.83€34.97€53.8718
Jan ’24€51.73
€56.53
+9.3%
23.2%€84.66€35.75€54.8218
Dec ’23€45.79
€64.29
+40.4%
23.2%€89.26€42.23€42.0118
Nov ’23€48.57
€70.13
+44.4%
21.4%€95.11€45.00€36.4917

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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