cyan AG

DB:CYR 株式レポート

時価総額：€54.9m

cyan 評価

CYR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CYR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CYR ( €2.78 ) は、当社の 公正価値 ( €12.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CYRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CYR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CYRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CYR の販売価格 レシオを示している。これはCYR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CYR のPS レシオは？
PS比9.4x
売上高€5.86m
時価総額€54.92m

販売価格 同業他社との比較

CYR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CYR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.4m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€228.5m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€355.5m
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
CYR cyan
9.4x28.1%€54.9m

Price-To-Sales vs ピア: CYRは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CYR'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.70m
CYR 9.4x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CYRは、 German Software業界平均 (2.2x) (9.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CYR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CYR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9.4x
公正PS 比率3.3x

Price-To-Sales対 公正比率: CYRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCYR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.78
€4.13
+48.4%
6.7%€4.40€3.85n/a2
Nov ’25€2.70
€4.13
+52.8%
6.7%€4.40€3.85n/a2
Oct ’25€2.16
€4.03
+86.3%
4.3%€4.20€3.85n/a2
Sep ’25€2.18
€4.03
+84.6%
4.3%€4.20€3.85n/a2
Aug ’25€2.36
€4.03
+70.6%
4.3%€4.20€3.85n/a2
Jul ’25€2.40
€4.03
+67.7%
4.3%€4.20€3.85n/a2
Jun ’25€2.44
€4.03
+65.0%
4.3%€4.20€3.85n/a2
May ’25€2.22
€3.20
+44.1%
9.4%€3.50€2.90n/a2
Apr ’25€2.48
€3.05
+23.0%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Mar ’25€1.29
€3.05
+136.4%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Feb ’25€1.40
€3.05
+117.9%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Jan ’25€1.02
€3.05
+199.0%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Dec ’24€1.16
€3.25
+180.2%
10.8%€3.60€2.90n/a2
Nov ’24€1.15
€3.25
+182.6%
10.8%€3.60€2.90€2.702
Sep ’24€1.77
€3.75
+111.9%
4.0%€3.90€3.60€2.182
Aug ’24€1.71
€4.00
+133.9%
10.0%€4.40€3.60€2.362
Jul ’24€1.94
€4.00
+106.2%
10.0%€4.40€3.60€2.402
Jun ’24€1.72
€4.00
+132.6%
10.0%€4.40€3.60€2.442
May ’24€1.58
€4.75
+200.6%
7.4%€5.10€4.40€2.222
Apr ’24€1.39
€4.75
+243.0%
7.4%€5.10€4.40€2.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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€2.9b

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-2.3%

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-23.1%