VMware, Inc.

DB:BZF1 株式レポート

時価総額：€56.6b

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VMware 評価

BZF1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BZF1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BZF1 ( €132 ) は、当社の 公正価値 ( €230.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BZF1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BZF1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BZF1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA23.7x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

BZF1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BZF1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.9x
SAP SAP
85.1x33.8%€219.1b
IXX init innovation in traffic systems
20.1x18.0%€386.7m
NEM Nemetschek
65.6x16.3%€11.0b
IVU IVU Traffic Technologies
20.9xn/a€242.7m
BZF1 VMware
43.1x14.2%€61.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BZF1は、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BZF1'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BZF1は、 European Software業界平均 (35.1x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BZF1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BZF1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.1x
公正PE 比率40.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BZF1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBZF1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jun ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
May ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Apr ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Mar ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Feb ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jan ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’24n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’24€140.60
€149.65
+6.4%
10.4%€171.48€131.44n/a10
Oct ’24€158.20
€148.06
-6.4%
10.4%€169.66€130.04n/a10
Sep ’24€152.40
€143.96
-5.5%
10.0%€168.95€129.50n/a10
Aug ’24€142.60
€127.68
-10.5%
5.6%€143.42€119.37n/a10
Jul ’24€131.80
€127.57
-3.2%
6.4%€146.56€113.53n/a9
Jun ’24€125.00
€127.80
+2.2%
6.1%€140.90€116.38n/a8
May ’24€112.40
€126.85
+12.9%
7.6%€146.06€113.40n/a9
Apr ’24€113.72
€133.34
+17.2%
5.3%€149.92€125.71n/a8
Mar ’24€103.20
€131.89
+27.8%
3.3%€137.56€126.33n/a8
Feb ’24€111.70
€133.06
+19.1%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Jan ’24€113.58
€133.06
+17.2%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Dec ’23€115.06
€135.20
+17.5%
3.4%€142.27€126.78n/a10
Nov ’23€112.84
€138.71
+22.9%
4.4%€146.66€119.72€140.6016
Oct ’23€108.56
€138.71
+27.8%
4.4%€146.66€119.72€158.2016
Sep ’23€114.22
€138.65
+21.4%
4.9%€147.51€120.42€152.4017
Aug ’23€112.52
€136.92
+21.7%
6.0%€157.18€117.89€142.6018
Jul ’23€108.06
€130.48
+20.8%
6.0%€149.25€111.94€131.8019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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