ATOSS Software 評価
AOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AOF ( €114.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €104.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AOF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AOFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AOF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.8x |
| 収益 | €43.86m |
| 時価総額 | €1.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.6x |
| 企業価値／EBITDA | 28.5x |
| PEGレシオ | 5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
AOF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AOFは、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AOF'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AOFは、 German Software業界平均 (25x) (41.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AOF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.8x |
| 公正PE 比率 | 23.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AOFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €114.60 | €126.21 +10.1% | 14.9% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €120.40 | €126.21 +4.8% | 14.9% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €129.60 | €125.80 -2.9% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €138.60 | €125.80 -9.2% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €134.00 | €125.80 -6.1% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €110.00 | €121.10 +10.1% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €113.50 | €121.10 +6.7% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €128.25 | €121.10 -5.6% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €137.50 | €121.10 -11.9% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €118.25 | €117.70 -0.5% | 13.1% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €125.00 | €116.20 -7.0% | 12.3% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €104.75 | €110.10 +5.1% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €111.25 | €110.10 -1.0% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €99.10 | €110.10 +11.1% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | €120.40 | 5 |
| Oct ’24 | €98.60 | €111.50 +13.1% | 9.6% | €129.50 | €100.00 | €129.60 | 5 |
| Sep ’24 | €112.75 | €111.50 -1.1% | 9.6% | €129.50 | €100.00 | €138.60 | 5 |
| Aug ’24 | €109.50 | €107.60 -1.7% | 7.5% | €116.00 | €95.00 | €134.00 | 5 |
| Jul ’24 | €104.50 | €96.10 -8.0% | 10.2% | €111.00 | €80.00 | €110.00 | 5 |
| Jun ’24 | €103.25 | €93.70 -9.2% | 11.6% | €111.00 | €80.00 | €113.50 | 5 |
| May ’24 | €89.70 | €93.70 +4.5% | 11.6% | €111.00 | €80.00 | €128.25 | 5 |
| Apr ’24 | €82.50 | €91.80 +11.3% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €137.50 | 5 |
| Mar ’24 | €81.00 | €91.80 +13.3% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €118.25 | 5 |
| Feb ’24 | €85.30 | €91.80 +7.6% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €125.00 | 5 |
| Jan ’24 | €69.80 | €83.50 +19.6% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €104.75 | 5 |
| Dec ’23 | €72.90 | €83.50 +14.5% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €111.25 | 5 |
| Nov ’23 | €61.50 | €83.50 +35.8% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €99.10 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
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