Allgeier 評価
AEIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AEIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AEIN ( €15.25 ) は、当社の 公正価値 ( €22.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AEINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AEIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AEINは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AEIN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.2x |
| 収益 | €11.66m |
| 時価総額 | €177.25m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
AEIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AEINは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AEIN'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AEINは、 German IT業界平均 (18.1x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AEIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AEINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.25 | €24.30 +59.3% | 25.9% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.55 | €25.50 +75.3% | 25.7% | €37.50 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.00 | €25.50 +59.4% | 25.7% | €37.50 | €18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.70 | €27.50 +75.2% | 28.8% | €38.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €17.50 | €32.63 +86.4% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.45 | €32.63 +76.8% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €18.85 | €32.63 +73.1% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.40 | €31.88 +64.3% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €21.00 | €31.88 +51.8% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.00 | €31.88 +87.5% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €20.20 | €32.13 +59.0% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €21.30 | €32.13 +50.8% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.20 | €32.13 +51.5% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €21.35 | €36.63 +71.5% | 12.3% | €43.50 | €31.00 | €14.55 | 4 |
| Oct ’24 | €19.94 | €39.36 +97.4% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | €16.00 | 5 |
| Sep ’24 | €21.05 | €39.36 +87.0% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | €15.70 | 5 |
| Aug ’24 | €23.75 | €42.06 +77.1% | 13.4% | €47.00 | €35.00 | €17.50 | 5 |
| Jul ’24 | €25.65 | €42.66 +66.3% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | €18.45 | 5 |
| Jun ’24 | €26.05 | €42.66 +63.8% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | €18.85 | 5 |
| May ’24 | €27.25 | €42.06 +54.3% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €19.40 | 5 |
| Apr ’24 | €27.90 | €42.06 +50.8% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €21.00 | 5 |
| Mar ’24 | €27.30 | €43.00 +57.5% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €17.00 | 5 |
| Feb ’24 | €29.55 | €43.00 +45.5% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €20.20 | 5 |
| Jan ’24 | €28.00 | €43.00 +53.6% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €21.30 | 5 |
| Dec ’23 | €33.00 | €45.40 +37.6% | 11.5% | €55.00 | €40.00 | €21.20 | 5 |
| Nov ’23 | €29.50 | €47.80 +62.0% | 14.5% | €57.00 | €40.00 | €21.35 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%