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SmartCraft 評価

9YK ( €2.33 ) は、当社の [[公正価値]] ( €3.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

9YK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

9YK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9YK ( €2.33 ) は、当社の公正価値 ( €3.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9YKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

9YK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9YK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9YK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	33.1x
MUM Mensch und Maschine Software	30.7x	14.1%	€934.6m
FAA Fabasoft	18.5x	8.9%	€158.8m
OSP2 USU Software	34.4x	39.7%	€206.8m
AOF ATOSS Software	48.8x	10.3%	€2.0b
9YK SmartCraft	50x	22.7%	€5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 9YKは、同業他社の平均 ( { 44.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて高価です。

9YK'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	36.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9YKは、 European Software業界平均 (31.7x) (44.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

9YK のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9YK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	50x
公正PE 比率	23.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 9YKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9YK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€2.59	€2.93 +13.2%	4.0%	€3.10	€2.85	n/a	3
Sep ’25	€2.49	€2.97 +19.3%	4.0%	€3.14	€2.89	n/a	3
Jun ’25	€2.45	€2.69 +9.7%	7.9%	€2.90	€2.47	n/a	2
May ’25	€2.14	€2.62 +22.5%	4.9%	€2.75	€2.49	n/a	2
Apr ’25	€2.08	€2.74 +31.8%	3.2%	€2.83	€2.65	n/a	2
Mar ’25	€2.35	€2.74 +16.6%	3.2%	€2.83	€2.65	n/a	2
Feb ’25	€2.16	€2.74 +26.9%	3.2%	€2.83	€2.65	n/a	2
Jan ’25	€1.98	€2.11 +7.0%	4.0%	€2.20	€2.03	n/a	2
Dec ’24	€1.76	€2.11 +20.4%	4.0%	€2.20	€2.03	n/a	2
Nov ’24	€1.77	€2.22 +25.6%	2.0%	€2.26	€2.17	n/a	2
Oct ’24	€1.88	€2.22 +17.9%	2.0%	€2.26	€2.17	€2.67	2
Sep ’24	€1.82	€2.03 +11.5%	10.6%	€2.25	€1.81	€2.49	2
Aug ’24	€1.82	€1.91 +5.1%	15.6%	€2.21	€1.62	€2.49	2
Jul ’24	€1.90	€1.91 +1.0%	15.6%	€2.21	€1.62	€2.51	2
Jun ’24	€1.69	€1.91 +13.6%	15.6%	€2.21	€1.62	€2.45	2
May ’24	€1.66	€2.14 +29.1%	13.6%	€2.43	€1.84	€2.14	2
Apr ’24	€1.78	€2.14 +20.1%	13.6%	€2.43	€1.84	€2.08	2
Mar ’24	€1.63	€2.14 +30.9%	13.6%	€2.43	€1.84	€2.35	2
Feb ’24	€1.67	€2.14 +27.8%	13.6%	€2.43	€1.84	€2.16	2
Jan ’24	€1.59	€2.14 +34.0%	13.6%	€2.43	€1.84	€1.98	2
Dec ’23	€1.53	€2.14 +39.8%	13.6%	€2.43	€1.84	€1.76	2
Nov ’23	€1.55	€2.14 +37.6%	13.6%	€2.43	€1.84	€1.77	2
Oct ’23	€1.41	€2.36 +68.0%	8.7%	€2.57	€2.16	€1.88	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。