Kinaxis Inc.

DB:9KX 株式レポート

時価総額：€3.3b

Kinaxis 評価

9KX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9KX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9KX ( €115 ) は、当社の 公正価値 ( €206.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9KXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9KX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9KXはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、9KX の販売価格 レシオを示している。これは9KX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9KX のPS レシオは？
PS比7.3x
売上高US$471.17m
時価総額US$3.39b

販売価格 同業他社との比較

9KX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9KX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14x
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
29.2x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
9KX Kinaxis
7.3x12.9%€4.7b

Price-To-Sales vs ピア: 9KXは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

9KX'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
9KX 7.3x業界平均 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9KXは、 German Software業界平均 (1.8x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9KX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9KX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.3x
公正PS 比率4.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 9KXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9KX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€115.00
€131.64
+14.5%
8.7%€153.20€106.27n/a12
Nov ’25€101.00
€128.10
+26.8%
8.7%€149.00€103.35n/a12
Oct ’25€106.00
€127.01
+19.8%
10.6%€149.54€99.10n/a12
Sep ’25€96.00
€126.55
+31.8%
10.8%€150.94€99.04n/a12
Aug ’25€113.00
€128.01
+13.3%
10.2%€150.59€101.73n/a12
Jul ’25€107.00
€132.80
+24.1%
10.9%€153.31€104.55n/a12
Jun ’25€97.00
€132.09
+36.2%
9.6%€151.38€103.12n/a12
May ’25€101.00
€133.84
+32.5%
9.5%€152.45€104.75n/a11
Apr ’25€104.00
€132.75
+27.6%
9.9%€152.98€103.35n/a11
Mar ’25€95.50
€132.75
+39.0%
9.9%€152.98€103.35n/a11
Feb ’25€112.00
€148.05
+32.2%
8.4%€171.93€127.40n/a11
Jan ’25€101.00
€147.47
+46.0%
7.7%€169.06€129.61n/a11
Dec ’24€102.00
€147.47
+44.6%
7.7%€169.06€129.61n/a11
Nov ’24€92.00
€152.25
+65.5%
8.0%€171.07€129.55€101.0011
Oct ’24€104.00
€152.30
+46.4%
6.7%€171.54€136.87€106.0011
Sep ’24€113.00
€152.30
+34.8%
6.7%€171.54€136.87€96.0011
Aug ’24€123.00
€151.34
+23.0%
6.5%€172.06€135.83€113.0010
Jul ’24€127.00
€152.83
+20.3%
6.5%€173.42€137.19€107.0010
Jun ’24€125.00
€148.22
+18.6%
6.3%€167.30€136.10€97.0011
May ’24€122.00
€146.79
+20.3%
7.0%€168.37€133.84€101.0011
Apr ’24€123.00
€151.05
+22.8%
6.8%€172.75€138.10€104.0011
Mar ’24€109.00
€148.10
+35.9%
9.1%€176.46€128.40€95.5011
Feb ’24€106.00
€144.90
+36.7%
8.9%€171.89€125.94€112.0011
Jan ’24€105.00
€147.31
+40.3%
8.8%€173.14€128.37€101.0011
Dec ’23€108.00
€156.40
+44.8%
9.2%€184.53€136.82€102.0011
Nov ’23€108.00
€159.66
+47.8%
9.0%€183.03€138.89€92.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%