Wishpond Technologies Ltd.

DB:8JR 株式レポート

時価総額：€9.1m

Wishpond Technologies 評価

8JR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8JR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8JR ( €0.05 ) は、当社の 公正価値 ( €0.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8JRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8JR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8JRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、8JR の販売価格 レシオを示している。これは8JR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8JR のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高CA$23.00m
時価総額CA$13.30m

販売価格 同業他社との比較

8JR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8JR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
DTD2 B+S Banksysteme
1x4.5%€12.9m
SLSA Solutiance
2.7xn/a€14.4m
IVX InVision
0.6xn/a€9.2m
TR9 OTRS
2.7x6.9%€17.4m
8JR Wishpond Technologies
0.6x13.9%€13.3m

Price-To-Sales vs ピア: 8JRは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

8JR'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.2x10.6%
8JR Wishpond Technologies
 0.6x13.9%US$9.51m
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
8JR 0.6x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均2.2x39.7%
8JR Wishpond Technologies
 0.6x126.8%US$9.51m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8JRは、 German Software業界平均 (1.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8JR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8JR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 8JRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8JR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.048
€0.60
+1,158.1%
14.3%€0.68€0.51n/a4
Nov ’25€0.095
€0.98
+936.6%
24.3%€1.34€0.67n/a4
Oct ’25€0.12
€0.87
+633.5%
32.4%€1.32€0.50n/a5
Sep ’25€0.13
€0.87
+551.4%
32.4%€1.32€0.50n/a5
Aug ’25€0.087
€0.97
+1,013.8%
30.0%€1.36€0.51n/a5
Jul ’25€0.14
€0.97
+568.3%
30.0%€1.36€0.51n/a5
Jun ’25€0.16
€0.97
+518.4%
27.3%€1.35€0.51n/a6
May ’25€0.28
€0.98
+256.6%
27.3%€1.37€0.51n/a6
Apr ’25€0.24
€1.11
+358.1%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Mar ’25€0.20
€1.11
+462.7%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Feb ’25€0.25
€1.11
+339.9%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Jan ’25€0.14
€1.11
+697.5%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Dec ’24€0.18
€1.11
+499.2%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Nov ’24€0.21
€1.23
+492.5%
19.1%€1.55€0.90€0.0956
Oct ’24€0.26
€1.18
+355.0%
18.9%€1.53€0.88€0.127
Sep ’24€0.30
€1.18
+289.1%
18.9%€1.53€0.88€0.137
Aug ’24€0.48
€1.26
+161.1%
20.7%€1.73€0.90€0.0877
Jul ’24€0.33
€1.26
+278.2%
20.7%€1.73€0.90€0.147
Jun ’24€0.30
€1.29
+335.7%
19.2%€1.71€0.89€0.166
May ’24€0.23
€1.26
+437.9%
22.6%€1.70€0.75€0.286
Apr ’24€0.31
€1.23
+300.6%
26.3%€1.69€0.75€0.245
Mar ’24€0.49
€1.28
+159.9%
25.7%€1.81€0.80€0.206
Feb ’24€0.49
€1.28
+162.0%
25.7%€1.81€0.80€0.256
Jan ’24€0.48
€1.28
+167.5%
25.7%€1.81€0.80€0.146
Dec ’23€0.56
€1.28
+130.4%
25.7%€1.81€0.80€0.186
Nov ’23€0.55
€1.38
+150.6%
25.2%€1.86€0.82€0.216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

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0%

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