A10 Networks, Inc.

DB:8A0 株式レポート

時価総額：€1.2b

A10 Networks 評価

8A0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8A0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8A0 ( €15.87 ) は、当社の 公正価値 ( €22.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8A0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8A0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8A0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8A0 の株価収益率 レシオを示している。これは8A0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8A0 のPE レシオは？
PEレシオ24.7x
収益US$49.76m
時価総額US$1.23b

株価収益率 同業他社との比較

8A0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8A0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
20.3xn/a€231.1m
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
8A0 A10 Networks
24.7x5.8%€1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8A0は、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8A0'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
8A0 24.7x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8A0は、 German Software業界平均 (24.3x) (24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8A0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8A0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8A0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8A0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.87
€19.02
+19.9%
16.3%€22.83€15.22n/a3
Nov ’25€13.23
€15.72
+18.8%
4.8%€16.64€14.80n/a3
Oct ’25€12.66
€15.08
+19.1%
2.9%€15.70€14.78n/a3
Sep ’25€12.36
€15.08
+22.0%
2.9%€15.70€14.78n/a3
Aug ’25€11.88
€15.08
+27.0%
2.9%€15.70€14.78n/a3
Jul ’25€12.59
€15.71
+24.8%
4.8%€16.63€14.79n/a3
Jun ’25€13.85
€15.71
+13.4%
4.8%€16.63€14.79n/a3
May ’25€12.18
€15.28
+25.4%
2.9%€15.90€14.96n/a3
Apr ’25€12.45
€14.85
+19.3%
5.1%€15.78€13.92n/a3
Mar ’25€12.49
€14.85
+18.9%
5.1%€15.78€13.92n/a3
Feb ’25€12.23
€14.11
+15.3%
3.1%€14.72€13.80n/a3
Jan ’25€11.80
€14.32
+21.3%
3.1%€14.94€14.01n/a3
Dec ’24€11.51
€14.32
+24.4%
3.1%€14.94€14.01n/a3
Nov ’24€9.93
€14.53
+46.4%
3.1%€15.17€14.22€13.233
Oct ’24€14.10
€18.84
+33.6%
11.4%€21.88€17.32€12.663
Sep ’24€14.06
€18.84
+34.0%
11.4%€21.88€17.32€12.363
Aug ’24€14.31
€18.84
+31.7%
11.4%€21.88€17.32€11.883
Jul ’24€13.33
€18.78
+40.9%
11.4%€21.81€17.27€12.593
Jun ’24€13.48
€18.78
+39.3%
11.4%€21.81€17.27€13.853
May ’24€12.65
€19.57
+54.7%
9.6%€22.01€17.43€12.183
Apr ’24€14.03
€20.61
+47.0%
5.6%€22.15€19.38€12.453
Mar ’24€14.06
€20.61
+46.6%
5.6%€22.15€19.38€12.493
Feb ’24€14.36
€20.61
+43.6%
5.6%€22.15€19.38€12.233
Jan ’24€15.40
€22.90
+48.7%
5.6%€24.61€21.53€11.803
Dec ’23€17.75
€22.90
+29.0%
5.6%€24.61€21.53€11.513
Nov ’23€17.03
€20.83
+22.3%
3.9%€21.82€19.84€9.933

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%